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时间:2020-12-31 09:39:46
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业绩为王,实战出真


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做交易,风控重要还是抓投资机会重要?

一般做投资的都会想,做投资就是要赚钱,就是要抓投资机会。

实际上,钱应该是从风控里赚出来的。


交 易 就 是 风 控 


网格智投穆元:

到底什么是风控呢?

有人说风控就是给账户设止损,限制品种、数量(仓位)、限制频率。

也有人说风控就是帮助我们做到知行合一,计划你的交易、交易你的计划

这些说法,如果我们真能落实到位,确实会对我们有很大帮助。

但是,风控不只是战术,更是一个战略问题。从战略层面看,风控几乎就是交易的全部。


▮ 风控是一个体系,是一个能够让投资者与市场保持动态的适应关系的体系 ▮

这里面有两层含义:一个是投资者能够适应(活在)当下的市场;另一个是强调动态,也就是说如果市场发生变异时(变是市场的常态,策略失效则是必然),投资者能够再生再适应,适应新的市场规律。

只有这样,才能真正的实现所谓的“长期稳定盈利”。


▮ 风控的主要对象是人,而不只是账户或者策略本身 ▮

我们身边有很多看似“没道理”的现象,比如当我们使用模拟账户或者仓位很轻的时候,就相对容易赚钱,但是当我们上实盘或者仓位稍大一些,就常常被市场“教训”。

这种现象的深层逻辑在于,人们亏损的主要原因是非理性,也就是心理层面的问题,我们的风控体系应该主要针对亏损的根本原因,直指要害。


▮ 术与略 ▮

我们会花费很多精力去研究方法和策略,也会更关注别人是如何赚钱的,从而进行学习和模仿,但很难看到明显的改善。

这是因为我们过于关注“术”,而忽视了“略”。这种忽视本身也是不理性的,也就是说,我们在略的层面,也存在不理性。

我们太多的关注盈利而忽视了亏损,我们太多的关注别人,而忘记了自己!


▮ 内控与外控 ▮

我们把风控分为内控和外控,内控是指与策略或者账户相关的风控,比如止损止盈等,它是让策略持续运行的重要手段。

外控则主要是与人相关的风控,往往需要放置在策略体系之外或者之上,属于“策略之上的策略”、或者“风控之上的风控”,外控是让我们保持理性的重要手段。

特别需要说明的是,如果说内控是保策略,那么外控就是保生死!

很多投资者,往往较大的或者致命的亏损,都是在自己不理性的情况下发生的。虽然大多是意料之外,但我们绝不能当它只是个意外。我们应当从这种”意外”中,找到亏损的根源。


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