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焦小康:我们是期货市场的游击队,只帮胜利的一方!

资管网 2016-07-18 00:51:48 浏览量 : 762

摘要:我觉得期货市场就是战场,我们这种个人操盘手只是战场上的游击队,机构是市场上的主力军,作为游击队我只帮胜利的一方!

操盘手:焦小康,2009年进入期货市场,经历过3次强行平仓,后总结出多品种、多系统、多周期的交易方法。他认为操盘手在期货市场中是游击队,而机构是主力军,作为职业“游击队”,他说,我们判定胜利的一方,只帮胜利的一方。


资管网:您是什么时候进入期货市场的?怎么接触到期货市场?

焦小康:我是2009年进入期货市场的,原来在物流行业,当时刚经历2008年金融危机,危机后公司不太景气就离职了。当时看朋友买股票,2009年股票反弹,开始赚了点钱后面下跌被套,股票只能做单向交易,这种情况下就转而到期货市场,可以做双向交易。刚开始是自己在家做交易,后来进了运城市鑫润投资有限公司做分析师,主要分析技术方面的一些交易技巧给客户听。

资管网:做分析和做交易有没有冲突?

焦小康:我一般是在入场以后才会把我的分析公布给客户,所以对交易影响大不大,主要是期货日内技术分析指导。

资管网:刚开始期货交易时您做了哪些准备和摸索?

焦小康:刚开始和老师学,后来自己总结。我报过专业的培训班,讲如何交易的,怎么看技术指标。日内交易和葛定臣学过,还请教过王向阳、李永强等,都是我们投资公司请来做讲座的一些嘉宾,有一些交流。培训后最大的收获是懂得交易方法和交易系统的差别,交易方法是单一的,而交易系统是完整的,比如你用20日均线做突破交易,方法会说怎么买怎么卖,系统则是要完整的仓位计算、资金管理等等一系列很复杂的学问。

资管网:您是怎么看待期货市场的?自己在期货市场上的定位如何?

焦小康:期货市场本质比其他行业简单的多,实际操作其实更复杂。我觉得期货市场就是战场,我们这种个人操盘手只是战场上的游击队,机构是市场上的主力军,作为游击队我只帮胜利的一方!

资管网:您认为市场上有两派玩家,而您只是帮手?

焦小康:是的。如果最近大部分都是多头,那我们就以做多为主,谁厉害跟谁走。当然这个前提是我们要判定谁是这个市场上的赢家,通过技术面分析市场反应,比如某个品种一直都是按照均线来走,突然破线,这时候我们会先平仓然后观察一段时间,如果市场转为做空那我们就也做空,只跟赢家一起做。

资管网:会关注一些新闻或者行业活动上做多/做空的趋势看法和品种分析吗?

焦小康:不会,我们不会去看新闻的预测,也不常听别人的分析,毕竟每个人的看法不同,其他机构采集的数据也不好辨认真假,有时候自己找一些贸易商的朋友问一下反而毕竟靠谱。

资管网:以您这些年的交易经验来看,您认为现在的市场和过去相比,有什么样的变化?

焦小康:目前的市场更规范,监管更严格,市场容量也比以前大,参与者更复杂像量化、高频比以前更普遍,交易盈利难度也大了!但我不认为未来市场会将个人操盘手洗牌出局,因为这个市场是公平的,个人操盘手也可以随时进出,不存在出局。个人是游击队,机构是主力军,有时候游击队的优势可能更好,小资金更容易操作。

资管网:您的投资策略是怎么样的?仓位一般控制在多少?

焦小康:我的策略就是多周期、多品种、多系统进行交易,通过这种方式分散风险,方法是趋势加形态为主。仓位一般40%左右,日内70%左右,仓位放这么重的主要原因是因为资金比较小,目前规模不超过50万吧,如果以后资金规模扩大会减轻仓位操作。我认为我的策略容量是可以达到1000万的。

资管网:多品种、多系统、多周期的方式会不会分散交易精力?

焦小康:不会,我目前有6个账户在运行,大多都是日线级别以上的,所以不会分散精力。我认为资金分散成多个交易模式,多个周期去交易才能分散风险,因为有的品种是有行情的,有的是没有行情的,我在每个版块都交易至少一个品种,会进行锁仓,再慢慢转化为做空。我认为单纯一种交易方法可能适应一波行情,但长时间来看赚不到钱,所以我选择多品种、多系统、多周期的交易系统。

资管网:您怎么定义“趋势”?

焦小康:我会看品种沿哪条均线去走,看均线的回踩情况,建仓基本靠均线和15分钟线。波段我以15分钟周期以上的线去看,有些品种的趋势在日线级别以上,比如有色品种我会看10日均线、5日均线,农产品缓慢一点就看60日均线,每个品种特征不一样,我的交易系统就不一样。

资管网:您的策略是比较适合趋势类行情还是震荡类行情?

焦小康:都可以的,有时适合震荡,有时适合趋势。震荡的时候趋势类策略依然会跟,因为你不知道震荡什么时候结束。

资管网:震荡类策略和趋势类策略会不会有矛盾?

焦小康:肯定是有一定矛盾的,比如出现趋势时做震荡策略的账户要平仓,出现震荡时趋势类策略会有回撤,这个问题要用资金管理去解决。但因为我目前资金规模比较小,仓位比较重,所以回撤会比较大。

资管网:在您走向盈利之前遇到过哪些瓶颈?您是如何突破这些瓶颈的?过去是否有过爆仓?

焦小康:自己刚开始做交易的时候经历过3次强行平仓,当时是满仓隔夜,2009年豆油、豆粕经常高开低开,所以被迫平仓。强平后很长一段时间都不敢再下单。近几年仓位会相对放低,多个品种去做,分散板块,分散风险。

我觉得交易系统和品种走势融合才能实现盈利,但是不可能一直和某个品种走势融合,所以我现在采用多周期、多系统、多品种在不同账户下交易,追求总有融合系统的行情,实现总体盈利的目的。

资管网:怎么达成交易系统和走势结合?

焦小康:技术分析上我会看日线、15分钟、3分钟线,日线看趋势,15分钟定形态,3分钟出入点位置把握。比如日线表现做多,15分钟是震荡形态,那我可能在3分钟的震荡下沿尝试做多,看3分钟小形态止损。大周期的品种我一般看日线级别,持仓最长2个月,甚至更长,比如棉花4月份到现在我都还没有平完。

资管网:您主要做哪些品种?是如何选择交易品种的?您在哪个品种上赚的最多?

焦小康:基本上所有品种都有做,成交量大持仓量大的品种,每个版块我会选至少一个品种,日内交易主要是棉花、镍、橡胶,棉花、橡胶属于价值投资,我放20%仓位做长线,一般持仓2个月甚至更长。今年赚最多的是棉花!

资管网:您认为合理的收益风险比是多少?如何更好的平衡收益和风险?

焦小康:收益风险3:1吧,做三次对一次就可以,尽可能扩大盈利,减小止损额度和次数。回撤比例没法控制,仓位重,回撤就大,只能用资金来控制。

资管网:您认为自己实现盈利的关键是什么?如何保持稳定、持续的盈利状态?

焦小康:把握大方向对,做好多系统多周期的多品种多账户独立运行,能抓住黑马品种减少无趋势品种损耗,保持总体持续盈利。

资管网:您认为一个优秀的操盘手应该具备哪些特质?

焦小康:要心理素质好、纪律性强、果断、谨慎。我个人认为自己在谨慎上做的还不够,急于追求利润,仓位较重,导致资金回撤过大。但我性格比较果断,做交易也比较果断。

资管网:在遭遇回撤的时候您怎么调整自己的心态?

焦小康:交易上及时减仓,缩小周期,降低止损额度。

资管网:您认为今年下半年的商品市场是否还会延续上半年的波动率?后续操作方向怎么样?

焦小康:我认为会延续,今年市场总体在2008年金融危机低点附近,后期应该已震荡反弹为主,只要还没涨的品种都能做。目前首选是橡胶、PTA,20%仓位买上2年我估计能翻2倍。

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文章评论

  • zg15000495568 评论于2017-03-02 16:45 关注
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