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彭炳然:自己选择的路,跪着也要走完

资管网 2016-07-25 23:16:20 浏览量 : 679

摘要:自己选择的路,跪着也要走完。我认准的东西不会轻易的放弃,我相信市场能让我亏多少,就能让我赚多少。

摘要:当过兵,开过挖掘机,爆过3次仓,现在说做期货人品第一

操盘手:彭炳然,2007年开始期货交易,2012年开始实现稳定盈利,目前管理规模2000多万人民币。在资管网上展示的“彭炳然1号”自2015年9月7日成立到2016年4月27终止,累积收益96.76%,最大回撤6.24%。

 

彭炳然接到采访电话的时候是周四晚上八点多,这已经是记者拨出的第三通电话,在两次未接电话之后,记者发了一条短信说明身份,没过多久便收到了彭炳然的回复。

电话对面的声音带着礼貌性的客气,语气友好而平静。

“您现在方便接受采访吗?”我询问道。

“嗯,好,可以的。”彭炳然在一个安静的环境下回答,我猜想这是他晚饭后在家的自由时间。

彭炳然回复问题非常简短,通常一两句话搞定,在产生共鸣的时候会多说一点,情绪一直表现的非常平静。

初试交易:交了几百万学费

“我是07年进入期货市场的,做股票做亏了,后来经朋友介绍就开始做期货。”彭炳然06年做的股票,2006年中国证券市场正值一轮波澜壮阔的大牛市行情,上证指数从2006年1月4日的1163点起步,几乎是以单边上行之势稳步攀升,年底突破历史高点2245点,以距2700点仅一步之遥的2698.90点创出新高。按照2006年12月29日的收盘指数计算,沪市和深市的全年涨幅各达到130.4%和132.3%。而2006下半年刚进入股票市场的彭炳然并没有吃到这波牛市的甜头,一是因为没有经验,瞎做的,二是缺乏风险意识,都是满仓,所以就亏了,他总结道。

“后来听朋友介绍说期货市场可以做双边,可以做T+0,就开始转做期货了,我觉得我的性格也比较适合做期货。”彭炳然在接触期货市场之前曾在部队里待过5年,大学在部队里念的工商管理专业。“部队磨炼人的毅力,要求遵守纪律,认准了就不轻易的放弃,这也对我的交易产生了一定的影响吧。”从部队出来后,彭炳然找了一份做工程的工作,此时他开始兼职做交易,决定在资本市场上捞一桶金。

想在资本市场上分得一杯羹并不是那么的容易。彭炳然回忆说,刚开始做期货交易的时候什么都不懂,瞎做、乱做,亏的一塌糊涂,亏了又不甘心,死扛、死拿,导致最后总共亏了几百万的学费。

“我告诉自己说,再这样下去就完了”彭炳然说道。

年少时的固执导致彭炳然经历了3次爆仓,但同样因为这份固执,他并没有放弃。“我当时跟自己说过最狠的话是,自己选择的路,跪着也要走完。我认准的东西不会轻易的放弃,我相信市场能让我亏多少,就能让我赚多少。”彭炳然抱着这种态度坚持留在期货市场,现在看来,他认为一开始的亏损只是因为没有找到方法,后来实现稳定盈利不到半年就把前面亏的钱全部赚回来了。

在一个千变万化的市场上找到一套适合自己、能够稳定盈利的方法又岂是那么简单呢?有的操盘手靠看书自学,有的操盘手向大师取经,有的甚至要自己在市场上摸爬滚打个上十年才能摸索出一套系统。彭炳然属于第一种,在经历反复挫败时他看了一些讲期货的书,其中收获最大的是《短线是金》,“看完觉得短线比较适合我,收益比较高,也没有那么复杂,不用研究的太多,做纯技术面。”

“您认为什么样的人适合在期货市场上生存?”记者问道。

“人品好的人。”彭炳然认真回答,随后笑了一下。

“什么样的人算人品好的人?”

“比较循规蹈矩的,在生活中比较有纪律性的。好的操盘手要遵守纪律,果断,有耐心。”

“您是这样的人吗?”

“我觉得是的”彭炳然回答,“我比较有耐心,执行力好,正是这样的性格才让我在市场里赚到钱。”“我觉得这个市场有魔力,要时刻保持敬畏。”他继续说道,“不管你做到什么程度,一旦你一放松,那么魔力就来惩罚你了。所以随时要保持归零心态,保持敬畏,如履薄冰。”

可是要克服人性的弱点,甚至改变自己的性格是非常难的。在养成归零心态的历程中,彭炳然接触了佛学,在学习佛学6年的时间里,“放下”两个字是他最大的心得,而在这个过程中,最难的莫过于控制自己。“我会看书学习和调整,加上之前交易的前车之鉴,我也慢慢明白了在什么情况下应该调整自己的心态,如何调整自己的心态。”

“心态的改变是不是也因为后期能够稳定盈利,就不会那么激进了?”

“对的”彭炳然毫不犹豫的肯定,“资金也是影响的一部分,盈利后就不那么患得患失了。”

职业操盘:挑战“人性”的瓶颈

2011年国内期货市场和股票市场均处于相对低迷的状态,这一年,被彭炳然称为“怎么做都不顺的一年”。彭炳然在2011上半年起起伏伏赚了一些,但最后还是遭遇了挫败。“期货市场的魔力就在于也许你前面赚了99次,而后面亏1次都可能把前面所有赚的都还回去”,这一年的挫败给彭炳然深深的上了一课。

在遭遇这次的挫败之后,2012年,彭炳然决定辞职成为一名职业操盘手。那时他还没有实现稳定盈利,辞职的时候不是没有犹豫,他只是觉得“鱼和熊掌不能兼得”,既然决定做了就专心把它做好,他相信自己的能力。

也就是在2012年,彭炳然开始实现稳定盈利。他总结自己在实现稳定盈利之前的最大瓶颈是“人性”,赚很多的时候心态膨胀,个性上比较骄傲,但实际上交易系统还没有那么成熟。

彭炳然主要做主观趋势,日内交易,所有品种都做,偏好活跃的明星品种。他认为一套交易系统的关键有三点:一是盘感,二是执行力,三是交易和生活结合。“我会把生活中的很多细节结合交易来看,比如钓鱼、打牌。打牌放小炮就相当于严格止损,一天下来可能也就是赚两把自摸的钱。我在生活中脑子里也随时想着K线,兴趣使然,其实说白了,最关键就是对交易感兴趣”彭炳然说。

“您认为您交易系统的最大特征是什么?”

“以小博大。以小的止损博取尽可能多的收益。”

彭炳然现在也找人开发了程序化系统,交易策略主要是将主观理念量化。程序化目前还存在不足,因为每段时间的行情不太一样,不一定适用于程序化模型,策略可能失效。因为从2015年才开始做程序化,彭炳然还没有计算过程序化策略的生命周期。“现在还是以主观交易为主,程序化还在摸索并不成熟。做程序化主要是为了方便扩大规模,收益率不一定要多高,60%-70%就行了。”

“60%-70%在量化交易里已经算比较高的收益了吧?”记者诧异到。

“是的,一般也就20%-30%吧,60%-70%是目标收益。”

“您相信自己的策略能达到60%-70%?”

“是的”彭炳然回答。

面向未来:只要坚持就是对的

彭炳然目前管理规模2000多万人民币,有5个账户,都是主观交易。他也带了一个5人团队,都是操盘手,带着他们做交易。对于刚进入期货市场的交易者有什么建议吗?他说,要多看、多总结、多分析、多想,看是指多看盘,要养成盘感,总结就是复盘,彭炳然每天都会花10-30分钟复盘。对于未来,彭炳然抱着顺其自然的态度,“一步一步来,只要坚持就是对的。”

彭炳然很看好未来国内的量化交易趋势,“我觉得未来大家都会走程序化这条路的,一是容易扩大规模,二是自由。”

2016上半年商品行情走势波动率大,不少日内短线的盘手都取得了相对较高的收益,彭炳然觉得这很大一部分取决于行情的走势。他自己的交易系统比较适合做单边,在震荡行情中可能表现差一点,但适用于宽幅震荡,比如今年的螺纹钢、菜粕、豆粕,“今天涨停,明天跌停,后天再涨停这种趋势是我喜欢的。”后续的商品走势,彭炳然表示看涨,后续操作可能也会考虑一些更长的波段和趋势。

采访接近尾声,彭炳然在电话那头插了一句:“还有吗?还有4分钟就要开盘了”那时恰好是20:56分,于是我匆匆结束了采访。

电话那头的战士,要上战场。


关于交易方面的访谈内容:

资管网:您目前的交易净值曲线回撤非常小,稳步向上,实现这种曲线形态的具体操作主要体现在哪方面?

彭炳然:操作上比较果断,快、稳、准、狠。经过看书的学习,加上自己对盘面的盘感,找到了属于自己的一套交易方法。之前亏损的原因也是因为不果断,亏了总是死扛,导致亏损很大。

资管网:您一般在技术分析上会看哪些指标?会参考基本面信息吗?

彭炳然:我做日内居多,一般看5分钟K线图吧,1分钟、3分钟、5分钟……都会看。基本面信息仅限于和做研究、做市场的朋友聊一下,操作上完全靠技术面。

资管网:您如何看待日内交易的资金瓶颈?

彭炳然:日内交易超过500万就稍微有点瓶颈,活跃的品种没事,不活跃的品种可能会有影响,解决方法就不要太频繁的做交易。

资管网:您的资金管理方法是怎么样的?仓位一般控制在多少比例?

彭炳然:我是赚钱出金。仓位一般30%。

资管网:您在什么时候会持隔夜仓,仓位比例占多少?

彭炳然:盈利多的时候会顺势隔夜,仓位不超过40%吧。

资管网:您如何判断交易进出场点的时机?加减仓和止盈/止损的操作手法是怎么样的?

彭炳然:我进出场就是看盘感,有利润了就加仓,亏损跑得比较快,不会考虑太多。止盈/止损纯看K线的形态,止盈就看K线到哪个位置,止损靠自己感觉,有时候我感觉不对进去了就会走掉,没有规律好讲究,完全靠盘感。

资管网:您主要交易豆油、棕榈油,偏好这两个品种的原因是什么?

彭炳然:目前我所有品种都做,哪个有机会做那个,偏好活跃的、明星品种。我的交易系统比较适合单边,在震荡行情中可能表现的差一点,但我喜欢宽幅震荡,比如今天涨停,明天跌停,后天又涨这种,像最近螺纹钢、菜粕、豆粕我都有做,只是说做的多与少而已。我觉得股指被限之后,商品就开始活跃了。每套交易系统也不是十全十美的适合所有品种的,我就跟随盘面。

资管网:您认为合理的收益风险比是多少?如何更好的平衡收益和风险?

彭炳然:打个比方,如果一天能赚100万,那么一天亏损永远不要超过50万。不然就会亏,到最后也赚不了钱。

资管网:在遭遇回撤的时候您怎么调整自己的心态?

彭炳然:遇到回撤,坦然面对。放松一下就好。爬爬山,打打球。

资管网:您认为自己实现盈利的关键是什么?如何保持稳定、持续的盈利状态?

彭炳然:我觉得我盈利的关键是执行力。保持稳定就是严格执行自己的系统。保持赚钱的好心态。

资管网:您的操作方法是自己摸索出来的还是通过看书指导的?

彭炳然:我的方法是自己摸索出来的。我也有加一些线上的期货交易交流群,但是不怎么讲话,偶尔会看一看别人的经验,但看了也没什么影响,每个人方法不一样,我就抱着一种取长补短的心态,运用适合自己的方法。

资管网:以您多年的交易经验来看,您认为现在的市场和过去相比,有什么变化?

彭炳然:我觉得跟过去完全不一样,走得类似股票。

资管网:从市场参与者的角度来看,您认为未来有什么机会?

彭炳然:我认为有波动就有机会,看自己如何去把握了。

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文章评论

  • zg15000495568 评论于2017-03-02 16:44 关注
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  • 里约2727 评论于2016-08-10 19:49 关注
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