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如是我闻魏一:伺机而动,做自己看得懂的行情!

资管网 2017-07-10 00:10:12 浏览量 : 496

摘要:伺机而动,做自己看得懂的行情,严格筛选属于自己的交易机会,放弃无谓的、复杂的交易机会,严控风险,这几点可能是最关键的持续盈利要素。

盘手介绍:魏一先生,哲学硕士,5年期货市场投资经验,2012年辞去央企行政工作,投身期货投资市场,后遇贵人悉心指点传授,初窥投机之道,经历数年浸淫期海,小有所悟。17年初小试牛刀,以“如是我闻”、“圆觉”、“维摩诘”之名参加国内各项知名期货大赛,成绩差强人意。个人账户2016年底至今实现低回撤(8%)以内近8倍收益。交易风格以个人理解之大周期基本面为背景,以盘面走势为依据,以风险控制为前提,跟强弃弱,去繁主简,无招式,无指标,随势以取进出之道。

资管网:魏一先生您好!感谢您于百忙之中接受资管网的采访,您参加广州期货杯的账户如是我闻,3月份至今累计收益140.16%,最大回撤 4.62%,您认为保持稳定的连续的盈利关键要素是什么?

伺机而动,做自己看得懂的行情,严格筛选属于自己的交易机会,放弃无谓的、复杂的交易机会,严控风险,这几点可能是最关键的持续盈利要素。

资管网:您的回撤这么小,请具体谈谈您是如何做止损的?

止损考验的主要是执行力,单笔交易风险一般控制在总资金的百分之一,配合保证一定的胜算,对行情机会进行严格筛选,能够做到这两点,止损控制起来其实并不是太大的问题。

资管网:您的账户每次收益创新高后账户会有一段时间不交易,同时会把盈利的资金大部分撤出,这样操作您主要考虑哪些方面?相比连续交易有什么优势?

我每次收益创新高之后其实不是不交易,而是大多数时候,一波行情之后并没有我认为值得交易的行情,个别时候会有一些个人家事或者身心放松的考虑。在这种时候我一般选择各种方式的休息,直至下一次有好的交易机会出现。交易要做的简单、轻松、少而精,这是一种难得的智慧,这个道理也是“如是我闻”。

资管网:您在10年期国债上的累计开仓成交额占所有品种累计开仓成交额的43.7%排第一,利润贡献排第四,您做这个品种采用什么交易逻辑?

我关注的市场比较广泛,股市,债市,汇市,上证都有一定程度的关注。大的宏观经济基本面虽然难以把握,但几个市场的盘面趋势还是能说明一定问题。交易国债的主要依据还是盘面的技术走势,大的背景上有一些粗浅的政策判断。国债的面额比较大,所以成交额显得也很大,其实并没有占到总体交易的太大比重,利润贡献一般。

资管网: 人生不同的阶段会做出不一样的选择,您2012年辞去央企行政工作投身期货市场,迈向改变的原因是什么?事业上有哪些新规划?

当初投身期货市场的决定是很多因素综合作用的结果。很早我就想通了一个道理:人生短暂,只能认真做好一两件事儿。这一两件事儿于我而言,一个是家庭,一个就是交易。明白了这个道理,做出任何决定都在意料之中。事业上的规划很简单,那就是抛却杂念,专心致志,钻研市场,做好交易,仗“剑”走天涯。

资管网:您刚开始接触期货时,您觉得期货市场是一个怎样的市场?专注做了5年交易之后,觉得期货市场又是一个怎样的市场?

最初对期货市场的理解很浅显,同很多初学者的概念差不多:投机市场、杠杆交易等等。5年的交易之后,感受颇多。这个市场不单是一个服务于大宗现货的金融市场,它的背后既有国家之间的政治博弈,政府政策的影响,又有机构资金的角逐,人性善恶的呈现;既有快意江湖的潇洒,也有血流成河的残酷,有贪嗔痴慢,也有生灭轮回,这个市场也是大自然的一份子,一波一动同样遵循大自然的规律,涨跌起止,同属自然之道。

资管网:期货在您的生命中扮演着一个什么角色?您自己在期货市场又扮演着一个什么角色?

我的生活其实很简单,除了交易就是朋友和家庭。期货市场对我而言,更像是一个良师益友。在这里,他会时刻提醒你“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,迫使你反思更深层次的人心人性,万物万理。这是一场更深层次的修行,这句话并非虚言。我也愿意倾听这种声音,感受他的训导,反思自我的局限,不断提升自我。

资管网:您曾遇贵人悉心指点传授初窥投机之道,这期间您认为哪些地方的指点对您影响深远?

我所理解的贵人之贵,并不在传授投机之道,更在于言传身教,传感一种气象。心胸气度,阅历心得,这些东西比投机之道更为难得。高境界的投机之道与为人之道融为一体,由万事万物之理而悟投机之理,由投机之理而通达万事万物之理,这种形而上的投机之道可能对我的影响更为深刻。

资管网: 您的账户以“如是我闻”、“圆觉”、“维摩诘”命名,名字都源自佛教经典,您的初心是什么?这些账户的管理有何规划?

当初几个账户以佛教经典为名,本属无意之举,间杂私意。如是我闻,意在说明道本在天地,法自在人间,我本无意间闻听,意在尊师重道,说明所学所做乃转述而已。而大乘圆顿之理顿悟清净本心,自觉圆融无碍,乃至高境界,一心向往。维摩诘所言依不二法门,虽行于非道,终通达佛道,见佛土清净,私心求得化净此心之一二效果。市场风云变幻,名托经典,实属心虚,战战兢兢,不敢怠慢。规划上无太大差别,一为轻量账户,一为重量账户。操作上根据行情价值的大小可能会有相对保守和激进的差别。

资管网:您的个人账户2016年底至今实现8%以内低回撤、近8倍收益,请您回顾一下这段时间的交易情况?

2016年底至今的整个市场行情非常复杂,波动剧烈,很多品种的多空走势都是转瞬之间完成,相对是非常难把握的,黑五类表现的尤其明显。具体操作上,我一如既往按照自己对市场的理解来交易,不抄底、不摸顶,左侧和右侧相结合,仓位上对可能有分歧的转折点会做一些灵活的加减仓处理,所以账户运行的很稳健。对少数两次看得懂和有交易价值的行情,会在有盈利保护的情况下重仓出击。整体策略上相对谨慎,日线交易的机会稍多一些。所以整体上比较稳健,收益效果也说得过去。

资管网:应对突发事件回撤是主观判断操作还是事先划定警戒线?风险控制都设置了什么措施?比如去年双11,是如何应对的?

警戒位置从决定入场之前其实就不是太大的问题,完整的交易计划在入场之前就要考虑到各种可能性。谋定而后动,伺机而进出。极端的行情有时候会在短时间大幅击穿预期,经验性的操作在这时候可能要更重要一些。去年双11爆发的时候,我的仓位并不算很重,有相当一部分盈利保护,在短时间的爆发性杀跌之后,出现一波较为强势的反弹,我在反弹的过程中逐步离场,损失不是很大,在10%以内。市场随时都可能会提醒我们,要永存敬畏之心。

资管网:您认为保持稳健的盈利是做单一品种胜率高,还是同时做多个品种胜率高?请简单谈谈原因。

我交易的整体思路是在对大趋势有一个综合的把握之后,细分板块强弱和具体品种交易周期,依据每个品种的盘面走势来做出操作计划。具体的操作依据是盘面K线走势,大的趋势、板块和品种强弱信息、进出场信号,都在一波一动之间,所以注定了是多品种操作策略。市场是千变万化的,板块和品种的强弱会有变化,走势也是在千变万化,惟变所适,随波逐流。

资管网:有人说做期货要追求稳健盈利,也有人认为做期货就是要追求暴利,您如何看待这两种观点?

两种观点我都不反对。我也是在追求暴利和稳健盈利之间反复平衡。对胜算高、交易价值大的机会,我也会重仓出击追求暴利。个人交易经历中虽然只有两次这样的机会,但是暴利的过程绝对磨练人的心性与胆识。对交易价值一般,胜算一般的行情我也会稳中求利——可能绝大部分情况下都是这样的机会。中庸一点的策略是在适当控制风险的前提下,追求最大化利用资金实现利润最大化,当然这样的要求也最高,要有自知之明。

资管网:您的交易周期一般多久?平均一单持仓时间多长?仓位一般控制在多大范围内?

我的交易周期、持仓时间和仓位都是根据行情级别和行情交易价值的大小来做判断。对大级别的行情,我会放大交易周期和持仓时间,仓位也会做一些复合仓位灵活处理。遇到绝少的极好交易机会,我也会重仓出击。

资管网:交易时盘面走势平时您都比较关注哪些方面?开仓、加仓、平仓的决策是怎样判断的?

对盘面的关注我一般比较关注的是所处趋势的大致位置、走势的有序性、空间时间的合理性、结构的合理与否与强度。对待开仓要有明确的趋势信号出来,加仓要有一定的浮盈保护和好的加仓时机,平仓要根据时间空间的边际位置与走势结构。

资管网:做期货仓位管理一般分为几种,一种是浮盈加仓,一种是固定仓位也就是当第一次开仓后一次性全部止损或者全部止盈,第三种是固定开仓,分批止盈,或者分批止损,请问你是怎么控制仓位的?

我对仓位的处理原则围绕一个核心:根据承受的风险度来计算仓位,风险和仓位其实是一体的。在有浮盈保护的前提下,我会找一些好的加仓机会来进行加仓操作,加仓部分风险会区别来对待,视作单独一笔交易。对交易价值极好的行情,会视情况放松仓位。

资管网:您的交易风格以大周期基本面为背景采用趋势跟进策略,您认为哪些因素可以预判趋势?

大周期基本面是很复杂的东西,很难说的清楚,包括我自己也是在很艰难的摸索这种规律。如果有人说能很精确的预测大周期,那几乎可以肯定是无稽之谈。盘面上有些细节是可以粗糙的判断一些小级别周期的走势的,比如多板块的共振,多品种的同周期时间空间边际衰竭等等。还有一些汇市、股市、债市大级别转折点的共振出现往往也是趋势的终始征兆。一个基本的常识是,大周期之下,多市场,多板块,多品种,多周期的嵌套是一个极其复杂的系统,一定不可能具象化,各个周期与市场的往来消磨,循环往复,最终造就了整个金融市场的波诡云谲。 我们能做的,就是感受这种波动,共同呼吸,融入其中。

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