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庄志龙:100句扯淡中能悟到一句,就成功了!

资管网 2017-08-14 01:24:13 浏览量 : 770

摘要:做交易还是贵在于坚持,控制好风险,然后一定要勤奋,想要取得成功,多向业内高手学习,然后多自己领悟,悟出的东西才是自己的,我深信这些都做到的话,每一个人都有可能取得交易上的成功。

庄志龙,网名“纽约”,福建泉州人,现居福建福州,2006年开始接触股票、权证以及外盘杠杆外汇,于2008年年底开始进入期货市场。目前担任福建德胜资产,独角兽投资副总经理,专注于股票,期货市场,擅长通过量化工具深化执行的交易方式。曾在2014年东航金融第六届“蓝海密剑”中国对冲基金经理选拔赛以净值2.99获得晋衔奖,2015年全国第九届期货实盘大赛以402%参考收益率排名第9名,2016年全国第十届期货实盘大赛以净值2.39排名程序化组第23名。


资管网:庄志龙先生您好!感谢您在百忙之中接受资管网的采访。您2006年就进入了交易市场,当时应该还在学习时期,那您是如何走上交易这条路的?

庄志龙:当时还是在大二的时候,刚好那时候股市是牛市,我对经济新闻又比较关注,当时发现都在讨论股票,摸索着学习了一下觉得很感兴趣,于是也去开了户,那时候本金一共是5万块钱(大一大二做淘宝电子商务攒了2万多,找家里拿了3万)。刚好碰上是大牛市,资金一下子最高的时候做到了27万多,但是到了08年金融危机的时候还是全亏回去了,我就思考A股没办法做空,外盘外汇之类的开户出入金也都比较繁琐,想找个国内可以做空的市场,就了解到了期货这个市场,于是就开始了期货交易之路。

资管网:您做期货交易将近十年时间,一定感受颇深,在您眼中,您认为期货市场是个怎样的世界?

庄志龙:就目前而言,在我眼里,我觉得期货是一门生意,坐在家里通过电脑就可以实现我从小就感兴趣的“做生意”赚钱的梦想。但是它又是十分的艰难,要想取得成功,除了要有对交易感兴趣这一大前提,又需要忍受得住孤寂,还需要耗费大量的精力,在还没有稳定盈利之前,基本上每天花在盯盘、复盘和了解财经信息上的时间都在十个小时以上。前段时间看过有个专家说过一句话:“各行各业,只要花费精力超过1万小时,就能成为行业里的专家”,我对这句话十分赞同。

资管网:您从2011年开始实现稳定盈利,那么在前三年的探索阶段中,您认为关键是克服哪个 “难关”?

庄志龙:我认为应该是克服了心态这一难关,且把最擅长的交易手法固化了下来,成为了一套可以克服人性弱点的系统化的交易执行模式。市场上技术面、基本面交易方法大同小异,但是众多交易者结果不同,关键还是在于心态,我的理解是盈亏同源。采用一种固定的交易方法,对其应该全面了解,知道它的优势、劣势和盲点,这样在交易中才能避免患得患失频繁更改交易方法。

资管网:请问在您的交易过程中,是否有过最难忘的大赚和大亏经历?您从中收获的经验或者总结是什么?

庄志龙:最近比较难忘的大赚大亏交易经历应该是去年的“双11”,市场经过连续上涨,手中多头持仓浮盈已相当丰厚,到“双11”夜盘开盘大部分品种直奔涨停后又瞬间大跌直线跳水奔向跌停。当时手中自有资金加管理资金一共3000多万,从最高点算起一下子损失10%几,之后市场见顶,连续半年一直震荡缓慢亏钱,系统亏钱接近历史最大回撤,且时间长达半年之久十分磨人,直至最近才见底回升再创新高。我从中得到的经验还是“活着”,再好的市场也有可能出现“黑天鹅”系统性风险,同时在不断亏钱的时候,一定要控制好风险,市场不缺机会。

资管网:您在资管网展示的账户“纽约三号”自6月中旬以来净值曲线稳步上升,且回撤较小。您认为近期能够快速盈利的主要原因是什么?

庄志龙:我主要是做趋势交易,市场出现趋势了,系统就能盈利,市场也震荡很久了,不可能一直处于震荡状态,总要出一波趋势行情,所以应该说这个盈利还是偶然中的必然吧。

资管网:您目前是以全自动交易的模式进行,您认为这种交易方式的最大优势是什么?

庄志龙:我认为全自动交易最大的优势是:“省心”,可以规避人性的弱点,且交易方式可复制性较强。

资管网:您曾经是短线、中线、长线几种方式都参与,那么您现在主要是以哪种方式为主?

庄志龙:随着资金规模上升,目前主要以中长线交易为主,周期在日K线级别的比较多。

资管网:中长线交易重在盈亏比,短线炒单重在胜率,那么您认为要做好波段交易要点在哪里?如何平衡胜率和盈亏比?

庄志龙:我认为主要要点还是在于要定好规则,然后去执行。胜率跟盈亏比往往是跷跷板的关系,胜率高了往往盈亏比较小,胜率低了,盈亏比往往就比较大,我觉得不用刻意去在意,只要合适于自己,长期是正期望值的,能较好地执行,稳定盈利就可以。

资管网:很多人都表示要赚趋势行情的钱,但实际上很多人都难以做到,您眼中的趋势行情需要符合什么条件,您会如何来抓住趋势?

庄志龙:我经常拿随便一根均线来类比,只要一定周期内价格始终在这一根均线之上,就认为在这均线上趋势已经形成,这时候只需要想好亏多少钱,然后开多少仓,买入持有即可,当价格跌破这一均线即离场。

资管网:有人说做期货要追求长期稳健复利,也有人认为做期货就是要追求暴利,您如何看待这两种观点?

庄志龙:我认为钱少的时候,就要多花点精力猛干,追求暴利。钱多得时候,就要做点轻松省心的事情了,这时候应该追求长期稳健复利。

资管网:在您的交易体系中,一笔交易入场后如果出现亏损,您是如何止损的?如果出现浮盈,您又是如何止盈的?

庄志龙:我一般是盯住亏损,当入场后超过事先设定好的固定损额就止损离场;不管浮盈,赚了就一直拿着,设定一个相对宽泛的空间,让浮盈充分奔跑,当盈利回撤到一定幅度再止盈离场。

资管网:您目前交易品种涵盖哪些?选择品种的标准是什么?当其中某一两个品种出现较大机会时,会提升该品种的资金分配比重吗?

庄志龙:目前主流的品种都会做,只要商品成交持仓量在5万手以上都会纳入标的。当其中一两个品种出现较大机会时,不会临时提升该品种的资金分配,需要经过评估后再考虑增加该品种仓位策略。

资管网:请介绍一下您对仓位选择控制的方法,您的整体仓位是如何控制的?浮盈加减仓会选择什么样的时机?

庄志龙:仓位控制及资金管理主要还是遵循“赢冲输缩”的原则,一直连续盈利,就增加总资金配比,连续回撤较大则考虑缩仓。

资管网:如果持续亏损较长时间,或者在短期内获得大幅盈利,您分别会用怎样的方式来调整交易状态和控制好心态?

庄志龙:如果持续亏钱较长,首先就找期货圈量化大咖,导师“严圣德(F六年)”聊聊,看看他是否也亏了,同时看看是否行请特征已改变,需调整策略。

资管网:期货市场是一个生存率很低的行业,对于大部分交易者来说,若想在这个市场生存下来,您认为最重要的是什么?

庄志龙:最重要的还是信心,然后是勤奋,多向圈内的高手学习,不断的100句扯淡中一句你能悟到的,就成功了。

资管网: 7月以来多数活跃商品都有较好的上涨表现,在您看来,近期或者今年下半年,有哪些品种可能会出现比较好的交易机会?

庄志龙:目前市场来看,应该说黑金板块,煤焦钢等品种流动性较好,市场交易机会应该会比较多。

资管网:您如何看待目前的股票市场行情以及接下来的投资机会?

庄志龙:我认为目前的股票市场,系统性风险远去,结构性牛市已经开启,接下来的机会主要集中在一些市场地位较高,盈利性较好的行业龙头企业。

资管网:当前期货市场专业性越来越强,请介绍一下您目前的团队情况以及您对未来的规划?

庄志龙:我们目前团队成员有15个人,对未来规划是:把交易当成兴趣来做,把私募公司当成事业来做。接受慢慢变富,对于盈利不要着急,活着,你想要的,时间都会给予你。

资管网:您进入投机市场多年,最后,请您谈一下在交易上沉浮多年最深刻的感悟是什么?

庄志龙:最深刻的感悟,我觉得还是贵在于坚持,控制好风险,然后一定要勤奋,想要取得成功,多向业内高手学习,然后多自己领悟,悟出的东西才是自己的,我深信这些都做到的话,每一个人都有可能取得交易上的成功。

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