首页 > 话题> 文章详情

毛泽红:做期货不需要太拼,轻仓交易才能保持一颗平常心

资管网 2017-08-30 02:05:39 浏览量 : 2701

摘要:投资者只有轻仓交易才能保持一颗平常心。做期货不需要太拼,因为他只是你生活中很小的一部分。

人物介绍:

毛泽红(凯泽投资),专职期货交易12年,主要做日内短线和隔夜交易,交易风格追涨杀跌。2004年进入期货行业,2007年开始盈利;2008年资金从2万元赚到14万元;2009年微利;2010年从20万元最高赚到140万元;2011年微利;2012年第六届全国期货大赛轻量组第12名;2013年在期货日报举办的第七届全国期货实盘大赛中获取轻量组第五名,重量组第18名;2014年荣获:私募排排网颁发的中国最佳管理期货策略对冲基金单账号组第一名,期货资管网颁发的年度最佳期货操盘手;2014年,2015年连续获得期货大赛重量组优秀奖;2016年,获得第七届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛海军组别第三名。

访谈全文:

资管网: 毛泽红先生您好,感谢您接受资管网的采访。您专职期货交易12年,主要做日内短线和隔夜交易,今年以来有新的交易心得要跟大家分享吗?

毛泽红:在期货市场里首先是忌贪,大家都明白一口吃不成胖子的道理,所以我们要学会积少成多。其次是交易方法越简单越好,交易本身就是一个概率问题,只要坚持自己既定的方法,坚持到底,我想都不会亏损的。最后就是要轻仓,投资者只有轻仓交易才能保持一颗平常心。做期货不需要太拼,因为他只是你生活中很小的一部分。

资管网:您做期货交易的经验很丰富,在您看来保持稳健的盈利是做单一品种胜率高,还是同时做多个品种胜率高?请简单谈谈原因。

毛泽红:相对来说,要想保持稳健的盈利,我觉得做单一品种胜率会比较高,风险比较小,回撤也会比较小。做任何事情要专注,坚持,这样才不会患得患失。如果是激进型的,那相对来说会同时做多个品种机会比较多,但是风险比较大,回撤也很大,比如说我自己就是这种类型。

资管网:您的交易周期一般多久?平均持仓时间多长?您是如何应对每日隔夜持仓风险的?请问您是如何保障资金安全的?如何设置止损的?

毛泽红:当我的持仓有持仓资金的10%的盈利,我就会隔夜。有的时候甚至还会加仓,然后第二天找机会出来。如果从技术形态上看下面空间比较大的话,我一般会持有1周左右,否则都是第二天走人。具体止损点位要看盘中变化。

资管网:在仓位管里中一般分成浮盈加仓、一次性开仓平仓,金字塔式分批止盈止损三种方式,请问你是怎么进行仓位管理的?

毛泽红:我一般都是浮盈加仓,仓位比例不限制,如果浮盈变成亏损我基本上就轻仓走人,寻找下个机会。

资管网:期货市场是一个最能锻炼人性的市场,面对市场的波动,不能有太多情绪,必须淡定以对。您的交易方法最大的特征是什么?

毛泽红:我交易方法最大的特征就是追涨杀跌,快速止损。因为我比较激进,开仓比例相对来说也比较重,因此一有风吹草动,就必须止损。

资管网:账户收益最能考验策略的有效性,凯泽投资从近半年的收益来看,3月至6月回撤较大,是什么原因造成回撤的?7月收益极佳,您又是怎样挽回颓势再创辉煌的?

毛泽红:因为我的交易风格是追涨杀跌,所以一旦行情日内上下波动过大的话,就很容易造成多次止损,虽然说单次亏损金额比不会很大,但是多次止损,回撤也是很大的,再加上我是多品种交易,就更加明显了。但是一旦行情启动,只要抓住1-2次机会,就能全部挽回亏损。

资管网: 7月份凯泽投资盈利91.47%,盈利品种主要集中在黑色和化工板块,是趋势交易吗?接下来您对哪些品种比较看好,为什么?

毛泽红:7月份的盈利主要来源于化工板块的PTA。从5000附近入场,到5400上清仓,我抓的机会基本上就是这种短期趋势交易,短则3-5天,长则10-15天。接下来我相对比较看好金属板块,主要原因很简单:美元贬值。

资管网:对您未来的交易发展来说,是否还会坚持重仓交易的原则?是否会考虑配置一些其它策略来减轻压力,平滑风险?

毛泽红:对于自己的交易发展,我依然会坚持自己的交易原则,至于是否重仓,还是要根据盘面变化来做调整。至于配置其他策略,我也在计划中,也在寻找合适的人选和团队。比如程序化交易人才。

资管网:很多操盘手在交易的过程中会遇到各种各样的瓶颈,请问您在这么多年的交易过程中是否有遇到过?您又是怎么破解的?

毛泽红:操盘手在交易过程中遇到瓶颈是很正常的事情,特别是资金瓶颈,之所以会这样,最大的问题就是操盘手的心态,随着资金的快速增长,人的欲望也会越来越大,直到有一天让自己透不过气。其实破解的方法很简单,做回以前,保持一颗平常心。

资管网:您认为日内炒单盈利模式的核心是什么?如何实现稳定盈利?

毛泽红:日内炒单的盈利模式的核心,我觉得应该追踪日内热门品种。还是那句话,要想实现稳定盈利只有一点,轻仓交易。

资管网:作为短线交易者,您怎么看入场点?您选择入场点的依据是什么?

毛泽红:作为短线交易者,首先交易者对势要有自己的的判断。在此基础上我们再结合周线,日线,小时线,分时线上选择安全的点位入场,比如前期的高低点,或者突破后回撤的时候,都是入场的好机会。

资管网:您如何看待期货交易中风险和收益的关系?

毛泽红:期货交易中风险和收益是成正比的,风险小,收益高这种想法是很不符合实际的。

资管网:通过您对期货市场的风险认知,请详细介绍一下您的交易法则。

毛泽红:期货市场的风险我想大家都很熟悉,其实赚多少钱无所谓,因为盈利是市场给你的。但是亏多少很重要,这个是我们自己控制的,所以我交易的时候一进场就设置好止损,这样才能最大程度上保护好本金,才有机会抓住下一次机遇。在期货市场里盈利的方法有很多种,但是爆仓的方法只有一种:那就是不止损。因此止损问题我认为是重中之重,其次就是保持一颗平常心。这就是我为什么经历了大幅回撤还能再次爬起的原因。

资管网:您交易经验非常丰富,在您眼中期货市场最大的魅力是什么?

毛泽红:期货市场最大的魅力就是在这里每个人都有机会创造财富奇迹。实现财务自由,让自己的人生价值得到体现。

资管网:在您看来期货市场的挑战在哪里?您是怎么给自己定位的?

毛泽红:我认为期货市场最大的挑战就是突破自己,要真正做到很难,我一直在努力。

资管网:目前团队管理资金规模多大?您的团队最大的优势是什么?

毛泽红:目前我们管理资金不是很大,主要以自由资金为主,我是属于激进型盘手,我们追求的是资金最大化收益。

分享到:

文章评论

文章话题

  • 投顾访谈
    投顾访谈

    全方位呈现盘手的投资理念、交易方法、交易策略、风险控制、业绩表现。

    关注

推荐作者

反馈留言
关闭
网站导航