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魏小平:做技术分析的前提是相信历史会重演

资管网 2017-09-04 01:58:14 浏览量 : 832

摘要:做交易是一个修身养性的过程,不以物喜,不以己悲,要尽量理性地看待市场,时刻警惕投资资金的风险性,保存实力。留得青山在,不怕没柴烧。


人物介绍:

魏小平:现任深圳市禾苗投资管理有限公司董事长。具有20年投资经验,于 1996年起从事投资及机构投资策划 ,1996-2007在期货市场取得成功,成绩斐然,2008年观察到金融危机的到来,做空铜、橡胶获得10倍收益。2014年开始的股票牛市使管理的基金获得3倍收益,成为一个炙手可热的私募基金操盘手。专注研究驱动因素、投资者心态,情绪,及行为模式在金融投资领域的运用,结合量化系统投资,经过大量的研究和实践,创建了属于自己的盈利模式。


访谈全文:

资管网: 魏小平先生您好!感谢您于百忙之中接受资管网的采访,您之前是做会计工作的,请问您是如何接触到股票、期货的?

魏小平:在1996年时,我听说了很多暴富神话,知道有这么个东西能赚钱,就去尝试了股票,后来偶然的机会接触到期货,发现期货能提高资金的利用率,还可以当天买卖,就迫不及待的去开了户来操作。

资管网: 现在的股票、期货市场跟当时相比,您觉得主要有哪些差别?

魏小平:现在的股票、期货市场跟当时相比规范了很多,可做的品种更多,市场投资资金规模越来越庞大,从大众投机的时代逐渐转为投资的趋势,对投资人的要求更加专业化。

资管网:交易20年,您最大的感悟是什么?

魏小平:做交易是一个修身养性的过程,不以物喜,不以己悲,要尽量理性地看待市场,时刻警惕投资资金的风险性,保存实力。留得青山在,不怕没柴烧。

资管网:您做日内短线的时候大概一天交易多少次?最多的时候有多少次?

魏小平:大概一天单边十次,双边二十次;记得那是在2004年的时候,有那么几个交易日,最多的时候有单边四十次,双边八十次。

资管网:您除了做日内短线,也会做长线,请问您一般什么时候才会做长线?最长的单子,您会持有多久?

魏小平:一般从日图和周K线图看,所拿的持仓价格处于天花板(空)或是地板价(多)的趋势单,在这种情况下就会选择做长线;最长的单子,我一般选择持有三到四个月。

资管网:您一般是如何控制账户的回撤?

魏小平:前期一般每笔交易的亏损控制在总资金2%至3%之间,等到盈利资金到20%以上,每笔交易的亏损控制在总资金3%至5%之间,总之,是用利润去博行情。

资管网:交易时候,您比较关注k线形态,一般您会关注哪几种K线形态?为什么?

魏小平:一般关注上影线、下影线、乌云盖顶、三角形整理等K线形态;因为这些k线形态的图表反应会比较好测算大概的目标价位。

资管网:在账户的仓位控制上,您一般如何设置?

魏小平:日内交易一般控制50%至70%,前提是时机成熟胜率有80%以上,否者通常不确定的情况下都是在20%至40%,止损时刻跟进。

资管网:您在螺纹钢、聚乙烯、聚丙烯三个品种上的开仓量较大,聚乙烯、聚丙烯也为该账户贡献了近86%的利润,但是螺纹钢并没有盈利,是什么原因?

魏小平:因为前二者是我以前经常做的品种,属性比较了解;螺纹是近一年来初次尝试的品种,由于其持仓量大,所容纳的资金大很多,主要是为了以后操作更大规模的资金,突破自己。

资管网:很多操盘手在交易的过程中会遇到各种各样的瓶颈,请问您在这么多年的交易过程中是否有遇到过?您又是怎么破解的?

魏小平:有,肯定有。遇到这种情况先把所有的亏损单全部清仓,然后静下心来安静地思考,寻找原因;之后这段时间减少交易频率,不要太激进,在市场中寻找最佳的切入点,慢慢盈利,恢复到最佳状态。

资管网:您认为日内炒单盈利模式的核心是什么?如何实现稳定盈利?

魏小平:通常情况下仓位比较重,顺势操作、止损、止盈、及时跟进,把盈利锁定在一定的范围。

资管网:日内炒单的人才的成功率很低,就您看来,什么样的人才能做日内炒单?

魏小平:首先要从业经验丰富,盘感极强,对品种的波动属性非常了解,眼疾手快,决策时要果断,切忌不能拖泥带水。

资管网:作为短线交易者,您怎么看入场点?您选择入场点的依据是什么?

魏小平:对于入场点位的选取,我一般参照三个分析工具:第一是K线,第二是均线,第三是趋势线。几乎全部指标都有K线演化而来,做技术分析的前提——是相信历史会重演,所以每次我看到重要的阻力位或者支撑位,我都会画上一根红色线,提醒自己在行情下次到达这个价位之后,要谨慎操作。

资管网:短线交易通常会面临资金容量的问题,在交易过程中,您账户规模已经不断扩大,是否有受到资金容量的影响,您会如何解决?

魏小平:日内短线交易还要看交易什么品种,比如交易铁矿石、焦炭这些品种,拿几千万一个亿去做短线都不太够用,我曾经计算过,一档焦炭大概是3000多万,你想做短线,又想影响品种的价格,1-2个亿只能影响3、4个点。所以对于一些大的资金做的品种来说,5000万、1个亿的资金都可以应付得来,但是你要是做类似鸡蛋的这些小品种,那100万资金都多了。如果我做焦炭,我拿1000万、2000万都是小资金,如果做橡胶,可能几百万就比较大了,还是要看对手盘。

资管网:您的交易历史上最多连续多少天亏损?在连续亏损时,您如何调节心态?

魏小平:最多连续两周亏损。在连续亏损时,清空持仓的同时清空大脑,站在场外重新审视市场!

资管网:您提到做好资金管理很重要,期货资金不要上的太大,目前您管理的资金规模有多少?

魏小平:目前我管理的资金规模有两到三千万左右。

资管网:贵公司目前管理团队有多少人?各自是如何分工的?

魏小平:公司目前管理团队六个人,下单员三个,风控员一个,决策者两个。

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