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张建国:大部分上升幅度都在第三浪的行情出现

资管网 2017-09-29 02:04:16 浏览量 : 751

摘要:我最喜欢做第3浪,因为第3浪力量最强,也是最具爆炸性的一个波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出现。

人物介绍:

张建国,金融专业毕业,1998年开始从事期货行业,力求制定全面的交易风控体系。严格止损来控制交易中的风险,在期货市场无情的风暴中,经历失败和成功的洗礼。无论在心态上还是在技术分析方法上均日渐成熟。 于2012年期货业协会组织的大赛,获得前50名的成绩,2013年期货日报组织的全国大赛,多账户获得20多名的成绩,海通期货全国大赛重量组(500万以上)季冠军。 坚持秉承“以知识和实践为基础,以准确判断未来趋势为目标,以严格止损为准则,以稳健操作为交易风格”的理念,稳抓技术基础,拓宽交易思路,实现合作共赢。

资管网: 张建国先生您好,感谢您于百忙之中接受资管网的采访。您在1998年就进入了期货市场,请您回顾一下近20年的市场环境变化与恩泽投资的交易历程?

张建国:我觉得市场这20年无论是内在环境还是外在环境(法制环境、监管环境、市场运行情况和外在经济发展状况)都有很大的变化,金融创新和金融国际化的发展,各种金融衍生品工具不断涌现;金融监管一直在进行改革、调整,不断的完善,相应的法律体系不断的健全,证券类投资始终不断规范和引导投资者的投资行为,保护投资者的利益。那么我的交易当然也一直跟随市场的变化而变化,也得益于金融市场的健康发展。

资管网:请您总结一下公司在这几年的发展变化?(例如公司人员架构、投资策略、产品发行、文化建设等)

张建国:恩泽投资2015年申请私募牌照,走入这个中国私募证券投资基金的行列,在众多优秀的私募基金管理人当中我觉得公司变化最大的是对市场和行业有了很深的认识,通过对私募基金投资者的限定,既是对于投资者的一个自我保护,又是对于私募基金管理人一个适当匹配。通过对基金经理人的限制,弱化了基金操作的风险。我觉得这种思想上对于投资环境的认识大大的提高了,这是公司这几年发展变化最大的。公司人员架构和投资策略没有什么变化,一直保持原来的风格,稳定的为投资者带来收益。

资管网:请问您金融专业毕业,这对您的交易生涯有什么直接影响?

张建国:学什么专业与交易并没有什么直接的关系,对我的交易生涯有影响的是不断的进行自我突破的过程,首先是知道未来行情的发展趋势,其实是通过不断地练习,对当前的行情有充分的把握,做到胸有成竹。

资管网:您多次提过交易系统,您觉得一个优秀的交易系统应该包括哪几部分?

张建国:一是对未来整体行情方向的判断,二是知道现在行情走到了什么样的相对位置,三是知道当前行情有多大的风险和利润回报,四是坚决执行做好的交易计划。

资管网:您是主观趋势交易,交易心态和交易情绪的控制尤其重要,请问您是如何在交易中保持一个良好的心态的?

张建国:首先,我交易当中的亏损是交易中必不可少的一部分,当你知道盈利之前自己必然要有一个亏损的过程的时候才不会情绪失控,这样就保持了一个良好的心态。

资管网:您主要关注和参与的品种有哪几个?一般情况下仓位如何设置?您对“铜”这个品种比较热衷,做外盘对国内市场的品种有没有大的帮助?

张建国:我比较喜欢做黑色、有色金属、贵金属和农产品。仓位的控制不是统一固定的,我们会根据客户可承担的风险来设置,资金是否有安全垫,也是我们设置仓位的一个条件。国内铜受外盘铜影响很大,我们根据技术来判断铜的一个方向,当内外盘不一致的时候进行观望,空仓,找出矛盾点,当走势一致的时候选择关键的位置进行交易。

资管网:现在夜盘您参不参与?夜盘对您有没有什么影响?

张建国:夜盘会参与,但是不会太晚,一般在11点左右睡觉,如果有持仓,团队其他人会看盘到结束。

资管网:您说十字线是一种不同凡响的趋势反转信号,请问该如何识别运用?

张建国:首先,十字线不一定是反转信号,只是它有的时候会反转。出现不同的位置具有的意义也不同。在单边行情当中出现十字线的意义更大一些,经过一轮的单边上涨或下跌出现十字线之后,很容易转为震荡。有意义的K线不只是十字线,还有很多。

资管网:您为什么如此看重波浪理论?日内波段交易在研判或者操作上有什么讲究?

张建国:波浪理论是我在交易当中用的非常多的一种分析方法。利用波浪理论分析走势,最重要的工作,是正确地辨认市势,数清楚波浪与波浪之间的关系,正确的判断现时价位,不但可以判断一个长期的趋势,还可以做出正确的决策,我最喜欢做第3浪,因为第3浪力量最强,也是最具爆炸性的一个波浪,通常而言,大部分上升幅度都在第3浪的行情出现。

资管网:您主要涉足波段交易,请问您平均一笔单子持仓时间为多长?交易频率大约为多少天做一次?如何设置止损和止盈?

张建国:这个持仓的周期根据行情来判断,并不固定,2013年的铜我们持仓大约2个月,2016年我们做的豆粕持仓就一周,交易频率不高,做那种经过调整时间特别长的品种,通过技术面来判断止损和止盈。

资管网:您采用的是纯技术分析的交易模式,为什么会选择这样的方式?您对基本面信息怎么看,有时一些突发的基本面信息是否会影响您的交易?

张建国:是因为在对技术理论建立在“市场行为反应一切”,影响市场的需求和供给的相关因素都会真实反应在市场里面。我们会根据不同的突发的基本面信息来做出不同的反应。

资管网:就您看来,期货市场的本质是什么?您在期货市场赚的是哪部分钱?

张建国:期货市场的本质就是规避市场价格风险。我们赚的钱是别人亏损的那部分钱。随着期货市场不断的发展,机构相对越来越多,散户越来越少,我们赚的钱未来有可能就是别人应该亏的那部分,或者是别人冒着风险转出的那部分资产,未来的投资公司一定要不断地校正自己的风险,扩大利润,才会在市场中生存下来。

资管网:这些年里,您有没有大亏的经历?或是持续好长一段时间连续亏损的经历?您在亏损中总结了哪些经验教训?

张建国:这些我都经历过,至今都记忆深刻,亏损也使我对交易的感悟更加的深刻,让我进行了一次又一次的自我突破。使我从一个混沌的交易思路到了一个对交易非常的清晰,交易起来非常轻松的一个状态。

资管网:您如何看待“风险”和“收益”的关系?

张建国:在这样一个灵活多变的期货市场,风险和收益的关系我认为应该是收益伴随着风险,但并不是成正比。我觉得收益是冒最小的风险去搏得利润最大化。

资管网:您目前的策略可以容纳多大的资金层级,未来策略的发展空间在哪?

张建国:我是主观趋势交易,可以容纳10个亿的资金。未来的策略发展空间在初期建仓,加仓的过程中进行调整。比如,初期建仓是小资金,并长期持有,行情启动的时候再进行加仓。

资管网:现在的市场,私募基金众多,甚至有点鱼龙混杂,就您看来,怎样的私募机构才能够在这个市场持续胜出?

张建国:要不断的完善自己的交易策略,升华自己的交易理念,注重团队协助作战,不断地提升自己的交易水平,只有这样才能在这个市场中持续胜出。

资管网: 请您谈一下恩泽投资目前的战略规划?

张建国:一个私募基金是否能够有长足的发展其核心就在于能否一直持续稳定的给客户带来低风险,高回报的产品,规模随之就会越做越大。恩泽的战略规划我认为主要就两点,一个是未来要将公司的规模做大,要向业内10个亿的公司看齐,这个是我们努力的方向。一个是苦练内功,不断完善自己的交易体系,策略多元化,努力追求低回撤,高收益。

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