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黄埔远航谢华春:有效的方法通常都是简单的

资管网 2017-10-24 11:18:51 浏览量 : 2456

摘要:交易首先要控制住情绪,情绪的波动会导致资金的波动;要学会认输,一天当中设一个最大的亏损比,如亏损到资金的1.5%或2%,确定当天没有机会挣回亏损的资金,那当天就认输,留得青山在不怕没柴烧。

摘 要:黄埔远航一号从2015年至今,累计收益110.9%,在交易大师实盘赛中,九月份综合排名第三,回撤仅0.26%,谢华春如何做到。他认为,交易首先要控制住情绪,情绪的波动会导致资金的波动;要学会认输,一天当中设一个最大的亏损比,如亏损到资金的1.5%或2%,确定当天没有机会挣回亏损的资金,那当天就认输,留得青山在不怕没柴烧。

访谈全文:

资管网:1998年开户,并亏本,给你带来了怎样的经验教训。之后去做了什么工作?

谢华春:交易一开始,那是一定要付学费的,只是在学习阶段尽可能用少的资金交学费,之后去做了健身教练。

资管网:2006年开始做股票,并开始盈利,后来为什么又转做期货?

谢华春:因为有一次买了一只股票当天就一路跌到收盘跌停了,盘中不能卖出,后停牌一周后连续跌停,损失比较大,我就想T+1交易根本就没给我及时止损认错的机会,后来就开始交易服指期货。,

资管网:黄埔远航一号在本次交易大师实盘赛中,九月份综合排名第三,回撤只有0.26%;基金从2015年成立至今最大回撤为3.91%,如何做到这么低的回撤?

谢华春:第一:我开仓就用3%到5%的资金,极限也就用10%的仓位。这样即便亏损,也能保持一个好的心态。

第二:我做日内交易,避免了隔夜的跳空风险,规避了反向大幅跳空行情,风险小了就有可能活的长久。

第三:我只会在止损很小的时候才会开仓。

第四:如果今天确定没有机会挣回来亏损的资金,今天那就认输。

资管网:从业十多年,对自己过往的交易认知有怎样的颠覆(否定)?

谢华春:以前觉得有一套好的方法就可以盈利,但后来发现除了方法还有盘感(日内交易)经验,耐性、执行力这些都是构成一个木桶的木板,其中不能有太短的短板,光有方法是远远不够的,方法是很容易掌握。但是掌握方法是不会盈利的。

资管网:2013年下半年开始稳定盈利,如何做到稳定盈利?

谢华春:2013年下半年以后对止损执行的比较好,对是否盈利心态上是随缘,今天如果亏了一次二次也不会急于想开仓挣回来,机会来了再下单,方法是经过别人长期的验证慢慢的融合到自己的交易当中去。盘感由于长期的盯盘感觉也非常好,类似于人工高频的盘手都有不错的盘感。经验方面对螺纹特有的比较可靠的型态也比较熟悉,其实螺纹就是这些型态重复的出现,或有点变形的出现。有以上几点目前来看至少不会亏钱。

资管网:您的风控理念是怎么样的,具体在交易中如何表现出来。

谢华春:根据行情的波动幅度大小,波动强度设一个最大止损点数,也可以在止损点数内觉得这个单子拿的不舒服了就止损,还有就是一天当中设一个最大的亏损比如亏损到资金的百分之1.5或2,就休息了。

资管网:是否有过离开交易行业的想法,有的话是什么原因?

谢华春:从来没有想过完全离开交易的想法,之前我是长跑远动员,习惯了坚持。如果是生活所迫离开一段时间去工作,也是为了挣点本钱。后面回来做交易。

资管网:期货交易给您带来了怎样的痛苦和收获?

谢华春:开始期货交易的时候输光了所有的本金,对一个有家庭的男人来说是一个巨大的打击,心是极度的绝望,看不到前途。不过静下心来仔细想想生活还是要继续,交易还是要继续。在闭门思过一段时间以后,一边工作一边有时间继续做交易。期货交易让我有了有了一个平常心去面对亏损和盈利,不再这么计较得失,不管对人对事都有一份宽容心。生活也慢慢的正常,苦尽甘来,在这要特别感谢一路走来帮助过我的朋友和家人。

资管网:您是如何判断市场走向的,用哪些方法分析期货市场?

谢华春:我基本只用技术分析市场,一个是型态,还有就是盘感。感知市场的跳动,感知市场方向的强弱。

资管网:基于什么样的策略只选择做螺纹钢?

谢华春:螺纹钢这个品种不太受外盘的影响,其本身走势比较中规中矩没有太多毛刺,不会经常放量反方向运行,受到小资金的干扰比较少,从涨到跌大多情况会有个过渡。

资管网:一直做螺纹钢,主要从哪几个方面对螺纹钢进行分析?

谢华春:我做螺纹钢基本只从技术面分析,对于日内交易这就够了。对于我来说很难搞清楚基本面,如果日内交易技术面足矣,基本面和技术面最后都是反应在盘面上,基本面可能会对趋势交易影响大一些。当走势形态达到自己预想之后,结合盘感进行交易。当然不能光有盘感,还有以事实为依据。

资管网:您目前最核心的交易理念是什么?如何做到连续多年盈利。

谢华春:期货交易的目的是持续稳定盈利,复利所产生的威力是很大的。低仓位会让你不容易情绪失控,进而会去执行制定的方法和策略。永远敬畏市场,不要去追求短期的暴利。积小胜为大胜,每天挣一点。我的开仓仓位哪怕在极端行情也不会有什么大的损失。让自己有一个相对平静的心,面对每天的交易。

资管网:面对市场的波动,您会有怎样的反应?

谢华春:面点市场的波动,首先看是不是我的菜,如果不是怎么波动跟我都没关系,等到了机会再出手。

资管网:您的交易方法最大的特征是什么?

谢华春:相对来说,能适应震荡和趋势二种行情。

资管网:行情震荡时,依靠什么相信自己的选择?

谢春华:其实行情震荡时,也是可以去感受市场朝哪个方向更强一些,哪个方向更弱一些。信心来自于过往的结果。

资管网:入行十多年经历过最大的亏损是在哪一次?在亏损中总结了哪些经验教训?

谢春华:最大的亏损是2010年至2011年做股指期货,股指期货节奏比较快,因为有杠杆还没反应过来已经亏了很多,人的情绪就出来了,急于想挣回来,加仓结果就爆仓了,有了这次的教训以后在之后的交易中仓位就越来越轻,一个相对平静的心,不容易做出失去理智的事情,生活中也是一样的。

资管网:这些年交易过程中遇到了哪些瓶颈,如何应对?

谢春华:做日内交易一般按天来算大多时间都会盈利,但是人的心理是这样的,每天挣钱习惯了就不想今天亏损,亏损的单子没及时止损会扛单,想完全克服也还做不到,还在可控的范围内吧,这也是轻仓的好处。

资管网:目前团队管理资金规模多大?您的团队最大的优势是什么?

谢春华:目前团队管理资金大约6千万左右,分二组一个是我的主观日内交易,另一个组针对螺纹钢这个品种的程序化策略开发,团队最大的优势是我们只研究螺纹钢,对这个品种会比大多数团队要熟悉它,这样成功率就会提高,也能在合理的地方止损。

资管网:交易至今可以分为哪几个大的节点,这几个节点各发生了什么事。

谢春华:第一阶段无方法乱做,亏钱是一定的。第二阶段大量的看书学习听讲座还是在亏,第三阶段就是做减法,有效的方法通常都是简单的,在参考了其他稳定的交易员所用方法都简单,把一些指标复杂的东西都去掉,做完减法加上心境上的提升,慢慢的不亏开始挣钱了。

资管网:请介绍一下您对仓位选择控制的方法,整体仓位是如何控制的?

谢春华:一般看这单风险的大小,如果止损相对比较大,哪就轻点仓位,百分之三资金的开仓。如果止损的点数比较小,感觉也比较好那就百分之六的仓位,极端情况会开到百分之十的仓位。有时不太确定会先开百分之三,在后面加百分之三的仓位。

资管网:在交易市场中,不少人也实现了短期暴利,您是如何看待长期复利和短期暴利的?

谢春华:在交易市场中,不少人实现了短期暴利,但是随后也有不少人实现短期暴亏,暴亏的原因是什么了。据我了解非常多的暴亏不是方法交易系统不行,是亏在了情绪上,仓位重才可能暴利而仓位重看错了方向就容易有情绪。

资管网:最近让你感觉压力比较大的事情是什么?

谢春华:最近体重增加了不少,比较容易累,做交易还是要有个好身体,尤其是日内交易。

资管网:如何看待个人期货交易相比团队交易的优劣。

谢春华:一般情况个人期货交易,个人比较容易发生情绪,造成资金较大的波动,有个控制风险的人或有人提醒一下会比较好。但成熟交易员这方面问题更少一些。

资管网:在交易心态与个人性格方面,时间带给您最大的改变是什么?您认为一个交易员在市场中能一直存活下去最重要的是什么?

谢春华:相对来说在交易心态方面得与失可以放下了。不在计较一时的得失,心也变的宽容一些,得与失也是一直交易和生活中出现,又何必放不下了?要想一直存活下去最重要的是首先有一套有效的交易系统,去执行系统。第二:控制风险追求稳定盈利,不追求短期的暴利。

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