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柒福投资:“钱能解决的,都只能是小事”

资管网 2018-08-07 15:27:36 浏览量 : 191

摘要:综合几个市场,短期内,会出现资本蒸发的风险,本质是企业需要重新树立价值观,发展观,认清事物发展的内在规律,“金钱万能”这种浅薄,低俗,没有专业性的观点要改正。

作者:柒福投资   叶刚

先说下股市,转眼已到8月,股市不出所料,跌破2800,确立顶部,随后而来的连锁反应,想来必不会与4月预计相差太远。质押,定增解禁,赎回潮三大空头定会让市场有个交代。现金流的紧张,将会贯穿很长时期。

所以股市会跌到2200,或者2000目前倒不是重点了,因为流动性缺失的背景下,股市大佬们不是认不认错的的问题,而是市场给不给你认错的机会。抱团取暖只是上一个政治时局下的傲气,但现在时局,在打破刚性兑付后,还这么说,那就是一种傻气。所以我建议他们还是采用“抢先突围,我不是你兄弟”策略更加合适,亏20%与亏50%还是有区别的。

中国经济发展这几十年来总体是非常不错的,应该算是一个奇迹,解决了14亿人口的温饱,成为世界工厂,政治统一,不夸张的说,共产党是我看过的最厉害的一个团队,但是国足与股市始终不得要领,谁来背这个锅,不能全部都推到政府头上。就说股市,我一直认为中国广大的投资者没有明白一个粗浅的道理,既然上市公司在A股是以融资为目的的,那么这就是个博傻的市场,难度绝对比赌场赚钱大很多倍。

是什么让这么多中国人走入股市,确实要好好反省。作为投资者,想做好投资,首先就是自身要好好总结,客观反省,出了错就怪政府,企业,那都是幼稚的话,没有人拿枪顶着你的头买卖股票的,所以没什么好说的,做不到这一点,那永远都是输家。

其次,“来的容易去的快”,正是因为股民的钱来的容易,融钱的企业们,把主业不当回事,主业做不好就做垮行,跨界收购,全世界“买!买!买!”这种有钱是万能的思想,在中国大行其道。不懂法律,不懂人文,不懂专业,不懂政治,不懂经济,五不懂,自然会造成高成本,低效率,只会烧钱,不会赚钱的结果,最后自然是一地鸡毛。

然后,监管者存在权力寻租,这一点也是绕不开去的,也不用多说了,这样的结果就是,监管者为利不监管,融资者乱花钱,投资者乱投资,最后的结果诚信危机自然就出来了,谁也信不过谁,精英阶层的都在想骗取普通百姓的钱,而韭菜也在想割韭菜。这个市场怎么做的好,个人觉的,精英阶层要负主要责任,气节全失。

“钱能解决的,都只能是小事”,这才是对钱应该有的态度,寻找事实真相的起点。

一个成功的企业,绝对不是靠烧钱就能起来的,同样,打仗靠的绝对不是武器的优劣高低,投资当然肯定不是比谁的钱多。

做交易其实并不难,你赚谁的钱?凭什么赚?把这两个问题回答清楚了,也就差不多了。看看目前股市这些众生相,也自然清楚市场的走向,五不懂的企业,投资者,都会是输家。

谁说市场信心比黄金宝贵?!这只有神棍说的出来,请问信心从何而来,哪里来的那么自信哦,莫名其妙。

下面说一下债券市场的问题,依然要说到打破刚性兑付,因为出了这个规则后,地方,国企,民企的信用债,就开始暴雷了。这个情况就有点像,原来的公社大锅饭然后突然到家庭承包制,从“借多借少一个样,国家包赔”到“借了是要还的,是要负责的”,一下子问题就都来了,当然以前问题大点,饿死了好多人,现在无非就是从富翁到负翁,只要不饿死人,都是小问题,“钱能解决的,都只能是小事嘛”,政府在温饱问题负责兜底,这个是现代的福利经济学成功的地方。

刚性兑付打破,领导终身负责制,真正是把中国市场化改革深处推进,权力寻租的成本大大提高,倒逼官员提高专业能力,粗放,野蛮发展的风格会受到约束,把权力关进法制的笼子里。

债券市场无疑也会在未来有一个长期的阵痛,信用需要重新建立,也许这会影响经济发展速度,不过目前党中央要求是高质量发展,而不是高速,事实求是一向是共产党致胜的秘密武器,每到危机时刻,就会用到这个武器,而每次也都纠正错误,成功化解危机,随后又会来一波新的发展。

所以从这个角度来说,国债是非常稳定可靠的资产,特别是在目前去杠杆,去伪存真的资本危机处理时刻,国债的水份最少,信誉最好。相信国债在未来经济重建的时期会发挥更大的作用。

再说一下外汇市场,这就先说一下美元了。美元加息快2年了,我记得是2016年12月开始的,但美元的升值确是从2018年开始的。在2017年加息一整年里,美元都是出现下跌,从103跌到88,加息还大跌了15%,不知道如果发生在中国,路人们又会怎么说。个人认为原因,一是担心新总统刚上台,不确定政治,人事太多,影响大过加息,二是欧盟经济危机消除,也有加息的可能性,导致欧元相对美元强势。

但是2018年欧洲并没有跟进加息,川普对全球态度开始强硬,中美贸易战升起,按惯例,每当世界不稳定的时候,美国都是最大获益者,美元价值被重估,展开了一轮牛市。美元指数目前已涨至95,9月份加息仍然是大概率,甚至12月份加息仍然有不小的可能。

美元指数个人估计有涨到100附近的可能性,至于再能涨多少,表示怀疑,一是美国经济发展方向有问题,二是美国技术革新发展方向的问题。

前不久,我写过只有外星人才是美国人的救星,外星人不来地球,美国必败,这不是开玩笑,按这个逻辑,这两年美国应该多拍些外星科幻片,提醒世人,外星人就在隔壁,美国已经具有一定的外星高科技术等等。

先说经济发展方向,最近互联网巨头纷纷大跌,就是苹果涨的好,创出历史新高,不过我对此非常不理解,苹果手机早就不如当年的地位了,如果不是中国人买的多,也许他已经跨了,毕竟那么多应用,中国是第一大消费市场。在现在中美贸易战升级的关键时刻,苹果大涨,不能不怀疑有美国本土资本在抬高价格,力挺美国国运之嫌。互联网是发展方向,但崛起最快的企业,是在中国。如果从人数来说,毫无疑问,中国互联网企业更加有未来。

所以从互联网这个方向发展的话,对美国并不是很有利,主要是消费人口远远小于中国,也意味美国出现了难以克服的瓶颈。市场的缺失倒逼经济增长点缺失。就好像,如果没有一战,二战,作为靠军火发家的美国,也许目前还是个二流国家。

二是技术革新方向,汽车,飞机,武器,互联网这些都是美国发展起来的,可以说,这些领域的最高科技都在美国,特别是军火,高科技,我相信至少领先全球平均水平50年以上,这一点也确实是写进了美国的国策,技术上保持领先全球50年。这是个什么概念,举个很现实的例子,比如美国60年代打越南,打了10年,死亡10万人,我相信,他现在再打的话,也就是损失百把人,一两个月就能拿下,不会比打伊拉克更难。

俄罗斯打车臣,一塌糊涂,战术,武器,相差的不是一点两点。

那么问题来了,下个阶段的设备是什么了,高科技肯定是先有武器引发的,目前全球大战的可能性为零,因为有核武的存在。美国武器在地球上已经发展到极致了,再先进的武器,用不上,我相信军火商们早晚要破产。所以美国的结果可能还是逃脱不了因果的结果,当年就是因为军火而崛起,最后也会因为军火而衰落。军火衰落后,民用技术自然也会衰落,星球移民技术是个方向,不过这在短期来看,就是扯淡的事,美国烧不起这个钱,也耗不起这个时间。

所以这也是美国目前老是闹的内在原因,他自身很难超过自身了,从在个角度来看,美国这次的麻烦大了,有史以来最难的时期就要来了。

所以美国加息这个事,并不会持续很长,也许2018年就无法加下去了。另外一方面,美国企业债,也是达到史上最高,远高过2008年的次贷危机,美国企业的效率这几年远不如股市上涨的那么好,10年的牛市也许是要进入一个衰退期了。这个风险是要注意的,一但美国股市开始下跌,加息这个事自然就结束了。

再说说人民币的事,最近人民币贬值,这个好解释,一是美国加息,二是国内债务危机爆发,去杠杆去泡沫,但我认为这届政府水平不错,并没有跟随美国加息,各国国情不同,所以不能硬来比,这就是历史定力与水平。

当年索罗斯攻击英镑成功,就是因为英国想保持英镑与美元汇率,但其实两国经济情况完全不一样,而英国强加息,耗空了外汇储备,放了杠杆,被游资闻到血腥味,秒杀了。

目前中国既然打破刚性兑付,就按市场定价来,短期的波动不必担心,什么救市,那都是鬼话,不放杠杆,不硬撑,其实不会有多大的事,毕竟中国是全球第一大消费市场,又是专制政府,自己不乱来,没人敢来瞎搞的。

所以,我对人民币汇率还是很有信心的,就算破8,也可以接受,这都是小事。“钱能解决的,都只能是小事”,核心是,我们不要乱来,遵守市场规则,不要迷信资金,这才是重要的大事。

综合这几个市场,短期内,会出现资本蒸发的风险,本质是企业需要重新树立价值观,发展观,认清事物发展的内在规律,“金钱万能”这种浅薄,低俗,没有专业性的观点要改正。

从远期来看,在共产党事实求是的带领下,改革会深化,中国企业一定会走出困境,发展起来,这一点毋庸置疑。

把未来经济发展看成是一场战争的话,中国拥有最大的市场,天然决定了是胜利者,中美不发生战争,和平发展竞争的话,输家一定是美国。未来经济发展趋势是明显的,以个性化,定制化需求为方向,企业向平台化,服务型变革,市场需求远远会超过人类想象。

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