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张伟:亏损来自于内心不能承载住自己的欲望

2018-11-12 00:12:42 浏览量 : 1671

摘要:很多投资者发生亏损,并不是方法本身的问题,主要还是心态,即内心能不能承载住你的欲望。

人物简介:

张伟,2006年至2015年担任杭州某期货公司经纪人。2016年至今为亦蓁家族办公室合伙人,为超高净值客户进行大类资产配置。工作之余以期货交易为乐。

访谈全文:

资管网: 张伟先生您好!感谢您于百忙之中接受资管网的采访,您在做期货之前是做什么职业的?为什么选择进入期货行业?

张伟:因为自己学校学的是机械专业,所以毕业后在湖州某水泥厂工作了两年。2006年初,因不安于当时的工作现状,想来杭州看看,当时的想法仅仅是想换份工作而已,刚好当时中大期货在招聘,也没多想就投了份简历,开始做期货经纪人,当时中大期货的一个月新人培训还是不错的,收获比较大,也让自己在一个月当中有时间熟悉杭州的生活及人闻,并通过认真学习了解期货,以及后来的工作拓客,使自己生活很快安定了下来,并深深喜欢上了这个工作。

资管网:您做期货以来有没有经历过大赚大亏?您记忆最深的一次大赚和一次大亏分别是怎样的?您从大赚大亏的经历中得到了哪些感受、教训、总结?

张伟:对于做期货的人来说没有经历大赚大亏几乎是不可能的,应该说是交易员的必经之路。自己做交易应该说是一个被动选择,因为自己开拓来的客户在交易上不断的亏损,客户存留率很低,而且有些客户进行期货市场后对原本美满的家庭生活造成了很大的影响。这对于我来说内心是很不安的,所以我从2007年下半年开始尝试交易,希望通过自己的努力改变这一现状,现实往往很残酷,一入期货深似海。前面三年赚赚亏亏,也谈不上大赚,但真正大亏却是发生在2010年棉花上面,当时棉花价格不断上涨,而自已当时没有任何依据,只是单纯的觉得价格高了,所以不断放空,最终结果可想而知,基本把自己打回原形。这时候所有的压力都来了,面对家庭、父母的压力,此时自己已被逼到绝境。自此之后把所以精力都放在交易上面了,也没有再去开拓市场。同时不断的进行不同交易风格的尝试及学习。比如日内波段、单品种、趋势交易等,经过5年的认真摸索一直到2015年末逐渐形成目前一直在用的多品种长周期的趋势跟踪交易模型。感受就是任何事情不可能是随便成功的;教训只能说给场外的朋友,不要轻易进入期货市场。总结:专注、客观、知行合一。

资管网:您在资管网的4个展示账户“小菲菲1”、“小菲菲2”、“小菲菲3”、“小菲菲4”都取得了比较好的收益,其中”小菲菲1”和”小菲菲2”累计收益分别达到了294.1%、434.41%,可以分享一下您的交易心得吗?

张伟:所见即所得,引用佛家的话就是:如是;现在的话就是:实事求是。其实很多投资者发生亏损,并不是方法本身的问题,主要还是心态,即内心能不能承载住你的欲望。

资管网:风险控制在期货交易中尤为重要,也不断的被许多盘手提及:“不能光注重收益,重要的是风险管理。”而您的参赛账户“小菲菲2”我们看到最大回撤接近40%,这是否和您的操作风格有关?您如何看待风险和收益的关系?

张伟:这个问题要辩证的看,期货市场的本质是贸易,但给予了以小博大的机制。收益和风险负相关,这就要看自己要什么。我的性格比较激进,几个展示的帐户有自己的,也有几个朋友的委托,朋友们也是深耕金融市场的精英,对风险的认识更是透彻,对于我更是非常的了解,这些回撤完全是可以承受和认可的,比如目前市场上一般的产品0.8的止损线其实是有待商榷的东西,如果真是回撤接近0.8,基本上产品就成了僵尸产品,表面看起来客户只是亏损了20%,但这是实实在在的亏损,大概率再也没有回来的可能。

资管网:“小菲菲2”账户,在资管网举办的第二届交易大师护卫舰组(组别资金<100万元)比赛中,取得了不错的成绩,请问账户具体是什么策略?您认为该策略会在接下来的行情中继续创造更多的利润吗?

张伟:前面其实已经讲过了,就是“多品种长周期的趋势跟踪策略”长周期是指一般持仓的周期比较长,除非遇到特殊情况。继续创造更多的利润这也是自己现在阶段所追求的,我有这个自信,但不盲目。

资管网:都说会开仓的是徒弟,会平仓的是师傅。如果一笔单子进场后,不盈利或有浮亏时,您一般会在多长时间内把单子平掉?最多允许自己亏损多少?如果盈利,最多会持多久止盈平仓?

张伟:不会平仓主要原因是心里没底,不知道行情会发展到哪一步,内心的恐惧占了风,平仓早了懊恼,平晚了也懊恼。其实是交易心态不成熟的表现。如果是一套成熟的技术模型,其实已经告诉你该如何了,剩下的就是手起刀落平仓就可以了。如果执行上有问题,提前设置条件单也是一个好的选择。持仓多长时间肯定是不确定的,只能看看行情表现了,如果原有趋势结束肯定会离场的,有的时候3个多月也是常有的,有时候只有几天,或者十几天。至于亏多少那不是进场前已经是明确的,利润控制不了但亏损(除非系统性风险在止损位置成交不了)总得来说还是可以控制的。

资管网:一个品种持仓的进出场是一次性的,还是会有加仓和减仓的动作?整个账户的仓位一般会在多大范围内?

张伟:我一般是一次性进场,中途较少在原有品种上加仓。总仓位比较重,多的时候会在80%左右。因为是多品种,所以看着风险比较大,实际上也不是一般意义上的风险大。这个问题也是仁者见仁,智者见智。

资管网:高频交易现在广受投资者关注,许多高频炒手的不俗成绩也备受追捧,甚至有人表示高频套利,赚钱机会是你去捡钱,您对此怎么看?您是否会考虑去研究高频交易?

张伟:市场上能赚钱的方法很多,关键还是人的因素。不能因为别人用高频赚钱就眼热。人贵在自知,我会坚持我的,所以并不会跟风。

资管网:目前国内金融市场正在逐渐走向专业化与机构化,越来越多的专业机构投资者进入到这个市场,对散户形成了一定的冲击与影响,您作为个人投资者,是怎么看待这一现象的,该如何应对挑战?

张伟:机构其实背后也是人,10个人就一定比一个人交易的好吗?也不见得,机构也会犯错,综观国内外这种例子不胜枚举。期货市场也是一种生态,适者生存,这种趋势改变不了,唯一能做的就是加强学习,提高自己,让自己不被市场所淘汰。

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文章评论

  • 4f6baa59b70ba930a233e6dce442ff14 评论于2019-05-29 15:32 关注
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  • 57f043b6bbcf2a1a45d3568e52e7276b 评论于2018-11-17 13:49 关注
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