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国际市场遭遇股债金三杀 信用危机扑面而来

资管网 2022-06-14 10:41:15 浏览量 : 3692

摘要:美欧遭遇“黑色星期一”,股债金遭三杀,而资产荒令避险资金无处可去,遂集中涌入汇率市场与货币市场,导致美元汇率大涨与美联储逆回购规模再创历史新高。

一、美债收益率飙升


6月13日周一,美债收益率飙升,3月期美债收益率涨29.61个基点报1.669%,2年期涨29.3个基点报3.367%,3年期涨24.9个基点报3.493%,5年期涨22.3个基点报3.488%,10年期涨20.6个基点报3.368%,30年期美涨15.5个基点报3.352%。


2/30、3/5、3/10、3/30、5/10、5/30等美债收益率都发生了倒挂现象,其中2年与10年期美债收益率昨夜一度也出现倒挂,虽然收盘基本持平,但再次倒挂已是必然,这意味着美国经济衰退信号再现。同时美债收益率曲线现整体性紊乱,这往往又是债务或信用危机的先兆。


在10年期美债收益率突破3.2610%的长期均衡位之后,美国国债市场明显失衡,令市场抛售加剧。美国5月CPI未有见顶迹象,市场预计美联储7月可能加息75个基点,导致债券市场出现了恐慌性抛盘。如果10年期美债收益率不能在3.5%附近止步并继续上升,则需为美欧触发信用危机做必要的准备。


二、美欧遭遇股债金三杀


周一美欧股市集体重挫,道指跌2.79%,标普500指数跌3.88%,纳指跌4.68%,标普500指数与纳指已经技术走熊,德国DAX指数跌2.43%。金银同时大幅回撤,COMEX期金跌2.95%报1820.2美元/盎司,COMEX期银跌4.15%报21.02美元/盎司。


股债金昨夜遭遇三杀,国际金融市场动荡加剧,国际投机资本无处躲避,于是涌入汇率市场与货币市场避险,导致美元汇率大涨与美联储逆回购规模持续创新高。


纽约尾盘,美元指数涨0.99%报105.23,创20年新高,非美货币多数下跌。而美联储在6月13日的固定利率逆回购中接纳了2.213万亿美元,续刷历史新高。


我前期分析指出,在华尔街制造新一轮金融风暴时,美元指数将有最后一波疯狂,预计会冲击年线上限113附近。目前来看美元指数正向这一目标运行。


三、新金融危机兆头已现


以当前的趋势发展,国际市场爆发新金融危机的概率是非常高的,毕竟面对的是在二战后最大的全球性金融泡沫,毕竟是次贷危机十多年之后美欧首次同时收紧货币政策,因此外围市场的恐慌心理在攀升,避险情绪浓重,股市等风险资产遭到大规模减持,同时国债市场风险化,这都是金融危机的前兆。


目前加密货币泡沫已彻底破裂,国际金融市场的残酷性近期在明显升级,而市场绝不会只挤掉加密货币泡沫,在国际货币超发导致资产泡沫泛滥之后,一旦开始挤泡沫,多米诺骨牌效应就几乎是必然。


国际金融市场正由多头极端回归均值,市场进入再估值周期,在这个周期中,一些权益类资产很容易从多头极端滑向空头极端,只有这样的极端的价格落差才能使美国金融资本利益最大化,华尔街才能主导世界财富的再分配过程,才能洗劫全球财富。因此投资者应以避险为要!

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