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舍得-静观万有D期

  • 累计收益:
    75.43%
  • 最新净值:1.7543
    运行状态:已终止
  • 净值日期:2016-08-26
    成立日期:2015-05-27
  • 今年以来收益:24.95%
    近1年收益:41.24%
  • 净值走势
净值

收益/风险指标     截至:2016-08-31

收益统计 风险统计 效率统计
总收益率 : 75.43% 最大回撤率: 12.86% 夏普值: 2.68
年化总收益: 56.78% 盈利月占比: 73.33% 索提诺比率: 14.76
今年以来: 24.95% 波动率: 16.96% 累计盈亏比: 7.90

月度收益率(单位%)

年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度收益
2016 -2.54 -0.95 11.50 5.90 3.17 -0.21 3.91 2.46 -- -- -- -- 24.95
2015 -- -- -- -- -- 15.58 6.57 0.84 -1.50 3.04 4.70 6.36 40.40

产品资料

舍得-静观万有D期
投资顾问 深圳舍得之道资产管理有限公司 基金经理 冯津
产品类型 公募专户 交易方式 量化
基金策略 管理期货 基金子策略 套利
中基协基金编号 -- 成立时间 2015-05-27

公司新闻

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基金经理

冯津

舍得之道创始合伙人&执行董事,投资决策委员会主席。毕业于中国政法大学法学学士、北京科技大学工商管理第二学士学位、首都师范大学教育硕士学位。1996年起开始进行证券投资,有19年的独立证券投资经历。对证券市场有着深入的研究和丰富的投资经验,倡导稳健的价值投资理念。

公司简介

深圳舍得之道资产管理有限公司(Shenzhen Pathfinder Asset Management Co., Ltd.)(“舍得之道资本”)成立于2014年7月21日。目前管理私募基金总资产已超过5亿元人民币。公司主要合伙人有17人。公司经营范围主要包括受托资产管理、受托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询。 舍得之道资本是一家私募基金管理公司,公司基金管理团队成员均具有多年英国Phoenix Capital海外私募基金管理及运作...[更多]

公司产品

产品简称 最新净值 净值日期
平安吉象F期证券
平安吉象E期 0.9943 2022-04-15
舍得之道资本-平 0.9991 2022-04-15
平安吉象C期 5.7824 2022-04-15
平安吉象B期 2.1508 2022-04-15
平安吉象A期 3.0376 2022-04-15
舍得C期专项资管 1.3725 2016-08-26
舍得B期专项资管 1.3958 2016-08-26
静观万有A期专项 1.5375 2017-03-23
舍得A期专项资管 1.4955 2020-02-07
舍得-静观万有E期 1.7201 2016-08-10
舍得-静观万有D期 1.7543 2016-08-26
舍得-静观万有F期 3.1407 2020-10-09
舍得-静观万有C期 1.6515 2015-10-23
舍得-静观万有B期 1.8044 2015-10-09
舍得-静观万有A期 1.8505 2015-10-09
舍得-静观万有3期 1.7101 2015-10-09
舍得-静观万有2期 1.7243 2015-10-09
舍得-静观万有1期 1.7697 2015-10-16

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值
2016-08-26 1.7543 1.7543
2016-08-19 1.7162 1.7162
2016-08-12 1.7239 1.7239
2016-08-05 1.7023 1.7023
2016-07-29 1.7121 1.7121
2016-07-22 1.7038 1.7038
2016-07-15 1.737 1.737
2016-07-08 1.6391 1.6391
2016-07-01 1.6476 1.6476
2016-06-24 1.6117 1.6117
2016-06-17 1.656 1.656
2016-06-03 1.651 1.651
2016-05-27 1.6444 1.6444
2016-05-20 1.6199 1.6199
2016-05-13 1.603 1.603
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