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舍得之道资本平安吉象D期私募证券投资基金

  • 累计收益:
    0.02%
  • 最新净值:0.9991
    运行状态:运行中
  • 净值日期:2022-04-15
    成立日期:2021-10-27
  • 今年以来收益:0.10%
    近1年收益:--
  • 净值走势
净值

收益/风险指标     截至:2022-03-31

收益统计 风险统计 效率统计
总收益率 : 0.16% 最大回撤率: 0.63% 夏普值: --运行未满一年暂不显示
年化总收益: 0.48% 盈利月占比: 50.00% 索提诺比率: --运行未满一年暂不显示
今年以来: 0.10% 波动率: --运行未满一年暂不显示 累计盈亏比: --

月度收益率(单位%)

年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度收益
2022 0.16 -0.03 -0.03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.10
2021 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.06 0.06

产品资料

舍得之道资本平安吉象D期私募证券投资基金
投资顾问 深圳舍得之道资产管理有限公司 基金经理 冯津
产品类型 自主发行 交易方式 主观
基金策略 复合策略 基金子策略 --
中基协基金编号 SSD806 成立时间 2021-10-27

公司新闻

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基金经理

冯津

舍得之道创始合伙人&执行董事,投资决策委员会主席。毕业于中国政法大学法学学士、北京科技大学工商管理第二学士学位、首都师范大学教育硕士学位。1996年起开始进行证券投资,有19年的独立证券投资经历。对证券市场有着深入的研究和丰富的投资经验,倡导稳健的价值投资理念。

公司简介

深圳舍得之道资产管理有限公司(Shenzhen Pathfinder Asset Management Co., Ltd.)(“舍得之道资本”)成立于2014年7月21日。目前管理私募基金总资产已超过5亿元人民币。公司主要合伙人有17人。公司经营范围主要包括受托资产管理、受托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询。 舍得之道资本是一家私募基金管理公司,公司基金管理团队成员均具有多年英国Phoenix Capital海外私募基金管理及运作...[更多]

公司产品

产品简称 最新净值 净值日期
平安吉象F期证券
平安吉象E期 0.9943 2022-04-15
舍得之道资本-平 0.9991 2022-04-15
平安吉象C期 5.7824 2022-04-15
平安吉象B期 2.1508 2022-04-15
平安吉象A期 3.0376 2022-04-15
舍得C期专项资管 1.3725 2016-08-26
舍得B期专项资管 1.3958 2016-08-26
静观万有A期专项 1.5375 2017-03-23
舍得A期专项资管 1.4955 2020-02-07
舍得-静观万有E期 1.7201 2016-08-10
舍得-静观万有D期 1.7543 2016-08-26
舍得-静观万有F期 3.1407 2020-10-09
舍得-静观万有C期 1.6515 2015-10-23
舍得-静观万有B期 1.8044 2015-10-09
舍得-静观万有A期 1.8505 2015-10-09
舍得-静观万有3期 1.7101 2015-10-09
舍得-静观万有2期 1.7243 2015-10-09
舍得-静观万有1期 1.7697 2015-10-16

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值
2022-04-15 0.9991 0.9991
2022-04-08 0.9977 0.9977
2022-04-01 1.0005 1.0005
2022-03-25 1.0004 1.004
2022-03-18 0.9999 0.9999
2022-03-11 1.0002 1.0002
2022-03-04 1.0003 1.0003
2022-02-25 1.0008 1.0008
2022-02-18 1.0014 1.0014
2022-02-11 1.0021 1.0021
2022-01-28 1.0011 1.0011
2022-01-21 1.0018 1.0018
2022-01-14 0.9999 0.9999
2022-01-07 1.0002 1.0002
2021-12-31 0.9995 0.9995
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