| 收益统计 | 风险统计 | 效率统计 |
| 总收益率 ： 0.16% | 最大回撤率： 0.63% | 夏普值： --运行未满一年暂不显示 |
| 年化总收益： 0.48% | 盈利月占比： 50.00% | 索提诺比率： --运行未满一年暂不显示 |
| 今年以来： 0.10% | 波动率： --运行未满一年暂不显示 | 累计盈亏比： -- |
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.16 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
| 舍得之道资本平安吉象D期私募证券投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 投资顾问 | 深圳舍得之道资产管理有限公司 | 基金经理 | 冯津 |
| 产品类型 | 自主发行 | 交易方式 | 主观 |
| 基金策略 | 复合策略 | 基金子策略 | -- |
| 中基协基金编号 | SSD806 | 成立时间 | 2021-10-27 |
舍得之道创始合伙人&执行董事，投资决策委员会主席。毕业于中国政法大学法学学士、北京科技大学工商管理第二学士学位、首都师范大学教育硕士学位。1996年起开始进行证券投资，有19年的独立证券投资经历。对证券市场有着深入的研究和丰富的投资经验，倡导稳健的价值投资理念。
深圳舍得之道资产管理有限公司(Shenzhen Pathfinder Asset Management Co., Ltd.)(“舍得之道资本”)成立于2014年7月21日。目前管理私募基金总资产已超过5亿元人民币。公司主要合伙人有17人。公司经营范围主要包括受托资产管理、受托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询。 舍得之道资本是一家私募基金管理公司，公司基金管理团队成员均具有多年英国Phoenix Capital海外私募基金管理及运作...[更多]
| 产品简称 | 最新净值 | 净值日期 |
|---|---|---|
| 平安吉象F期证券 | ||
| 平安吉象E期 | 0.9943 | 2022-04-15 |
| 舍得之道资本-平 | 0.9991 | 2022-04-15 |
| 平安吉象C期 | 5.7824 | 2022-04-15 |
| 平安吉象B期 | 2.1508 | 2022-04-15 |
| 平安吉象A期 | 3.0376 | 2022-04-15 |
| 舍得C期专项资管 | 1.3725 | 2016-08-26 |
| 舍得B期专项资管 | 1.3958 | 2016-08-26 |
| 静观万有A期专项 | 1.5375 | 2017-03-23 |
| 舍得A期专项资管 | 1.4955 | 2020-02-07 |
| 舍得-静观万有E期 | 1.7201 | 2016-08-10 |
| 舍得-静观万有D期 | 1.7543 | 2016-08-26 |
| 舍得-静观万有F期 | 3.1407 | 2020-10-09 |
| 舍得-静观万有C期 | 1.6515 | 2015-10-23 |
| 舍得-静观万有B期 | 1.8044 | 2015-10-09 |
| 舍得-静观万有A期 | 1.8505 | 2015-10-09 |
| 舍得-静观万有3期 | 1.7101 | 2015-10-09 |
| 舍得-静观万有2期 | 1.7243 | 2015-10-09 |
| 舍得-静观万有1期 | 1.7697 | 2015-10-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-04-15 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2022-04-08 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2022-04-01 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2022-03-25 | 1.0004 | 1.004 |
| 2022-03-18 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022-03-11 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2022-03-04 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2022-02-25 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2022-02-18 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2022-02-11 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2022-01-28 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2022-01-21 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2022-01-14 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2022-01-07 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2021-12-31 | 0.9995 | 0.9995 |
