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舍得之道资本-平安吉象A期投资基金

  • 累计收益:
    39.77%
  • 最新净值:1.3977
    运行状态:运行中
  • 净值日期:2019-10-11
    成立日期:2016-02-17
  • 今年以来收益:33.56%
    近1年收益:28.71%
  • 净值走势
净值

收益/风险指标     截至:2019-09-30

收益统计 风险统计 效率统计
总收益率 : 39.77% 最大回撤率: 9.42% 夏普值: 0.71
年化总收益: 9.56% 盈利月占比: 72.73% 索提诺比率: 1.88
今年以来: 33.56% 波动率: 11.78% 累计盈亏比: 3.33

月度收益率(单位%)

年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度收益
2019 0.12 4.56 1.63 -5.79 -2.29 15.85 9.29 7.70 0.00 -- -- -- 33.56
2018 0.49 0.06 0.54 1.06 1.15 -1.46 -1.27 0.90 0.05 -1.69 -1.68 -0.30 -2.19
2017 0.05 0.19 0.25 0.09 0.25 -0.06 0.21 0.11 0.05 0.08 0.03 1.51 2.78
2016 -- -0.05 5.65 1.27 1.16 -1.39 0.39 -3.77 0.07 0.52 0.51 -0.10 4.10

产品资料

舍得之道资本-平安吉象A期投资基金
投资顾问 深圳舍得之道资产管理有限公司 基金经理 冯津
产品类型 自主发行 交易方式 量化
基金策略 相对价值 基金子策略 套利
中基协基金编号 SE6867 成立时间 2016-02-17

公司新闻

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基金经理

冯津

舍得之道创始合伙人&执行董事,投资决策委员会主席。毕业于中国政法大学法学学士、北京科技大学工商管理第二学士学位、首都师范大学教育硕士学位。1996年起开始进行证券投资,有19年的独立证券投资经历。对证券市场有着深入的研究和丰富的投资经验,倡导稳健的价值投资理念。

公司简介

深圳舍得之道资产管理有限公司(Shenzhen Pathfinder Asset Management Co., Ltd.)(“舍得之道资本”)成立于2014年7月21日。目前管理私募基金总资产已超过5亿元人民币。公司主要合伙人有17人。公司经营范围主要包括受托资产管理、受托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询。 舍得之道资本是一家私募基金管理公司,公司基金管理团队成员均具有多年英国Phoenix Capital海外私募基金管理及运作...[更多]

公司产品

产品简称 最新净值 净值日期
平安吉象C期 1.5967 2019-10-11
平安吉象B期 1.3357 2019-10-11
平安吉象A期 1.3977 2019-10-11
静观万有A期专项 1.5375 2017-03-23
舍得C期专项资管 1.3725 2016-08-26
舍得B期专项资管 1.3958 2016-08-26
舍得A期专项资管 1.5375 2017-03-24
舍得-静观万有F期 2.2347 2017-03-24
舍得-静观万有E期 1.7201 2016-08-10
舍得-静观万有D期 1.7543 2016-08-26
舍得-静观万有C期 1.6515 2015-10-23
舍得-静观万有B期 1.8044 2015-10-09
舍得-静观万有A期 1.8505 2015-10-09
舍得-静观万有3期 1.7101 2015-10-09
舍得-静观万有2期 1.7243 2015-10-09
舍得-静观万有1期 1.7697 2015-10-16

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值
2019-10-11 1.0001 1.3977
2019-09-27 1.0001 1.3977
2019-09-20 1.0001 1.3977
2019-09-12 1.0001 1.3977
2019-09-06 1.0001 1.3977
2019-08-30 1.0001 1.3977
2019-08-23 1.0001 1.3977
2019-08-16 1.3279 1.3638
2019-08-09 1.2316 1.2675
2019-08-02 1.2619 1.2978
2019-07-26 1.1897 1.2256
2019-07-19 1.0996 1.1355
2019-07-12 1.0397 1.0756
2019-07-05 1.0779 1.1138
2019-06-28 1.1516 1.1875
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