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舍得之道资本-平安吉象B期投资基金

  • 累计收益:
    119.82%
  • 最新净值:2.1982
    运行状态:运行中
  • 净值日期:2021-11-26
    成立日期:2016-09-19
  • 今年以来收益:-1.53%
    近1年收益:3.57%
  • 净值走势
净值

收益/风险指标     截至:2021-10-31

收益统计 风险统计 效率统计
总收益率 : 120.33% 最大回撤率: 19.34% 夏普值: 0.79
年化总收益: 16.52% 盈利月占比: 64.52% 索提诺比率: 1.82
今年以来: -1.53% 波动率: 20.00% 累计盈亏比: 1.28

月度收益率(单位%)

年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度收益
2021 -1.62 -1.11 -2.90 0.75 3.08 21.35 -13.47 -4.57 1.17 -0.99 -- -- -1.53
2020 -0.11 10.64 6.00 -1.66 4.34 15.35 9.79 -2.74 -0.06 -0.62 0.48 4.68 54.69
2019 0.11 17.40 -9.14 -6.15 -2.23 3.21 14.29 14.37 0.00 0.00 0.00 8.30 43.15
2018 0.52 0.05 0.27 1.10 1.09 -2.23 -1.91 1.13 0.21 -1.05 -1.28 -0.53 -2.69
2017 0.02 0.28 0.18 0.06 0.15 -0.12 0.50 2.53 -0.14 -1.61 0.01 1.27 3.12
2016 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.07 0.23 0.37 0.03 0.70

产品资料

舍得之道资本-平安吉象B期投资基金
投资顾问 深圳舍得之道资产管理有限公司 基金经理 冯津
产品类型 自主发行 交易方式 量化
基金策略 相对价值 基金子策略 套利
中基协基金编号 SE6866 成立时间 2016-09-19

公司新闻

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基金经理

冯津

舍得之道创始合伙人&执行董事,投资决策委员会主席。毕业于中国政法大学法学学士、北京科技大学工商管理第二学士学位、首都师范大学教育硕士学位。1996年起开始进行证券投资,有19年的独立证券投资经历。对证券市场有着深入的研究和丰富的投资经验,倡导稳健的价值投资理念。

公司简介

深圳舍得之道资产管理有限公司(Shenzhen Pathfinder Asset Management Co., Ltd.)(“舍得之道资本”)成立于2014年7月21日。目前管理私募基金总资产已超过5亿元人民币。公司主要合伙人有17人。公司经营范围主要包括受托资产管理、受托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询。 舍得之道资本是一家私募基金管理公司,公司基金管理团队成员均具有多年英国Phoenix Capital海外私募基金管理及运作...[更多]

公司产品

产品简称 最新净值 净值日期
平安吉象C期 5.7112 2021-11-26
平安吉象B期 2.1982 2021-11-26
平安吉象A期 3.0516 2021-11-26
静观万有A期专项 1.5375 2017-03-23
舍得C期专项资管 1.3725 2016-08-26
舍得B期专项资管 1.3958 2016-08-26
舍得A期专项资管 1.4955 2020-02-07
舍得-静观万有F期 3.1407 2020-10-09
舍得-静观万有E期 1.7201 2016-08-10
舍得-静观万有D期 1.7543 2016-08-26
舍得-静观万有C期 1.6515 2015-10-23
舍得-静观万有B期 1.8044 2015-10-09
舍得-静观万有A期 1.8505 2015-10-09
舍得-静观万有3期 1.7101 2015-10-09
舍得-静观万有2期 1.7243 2015-10-09
舍得-静观万有1期 1.7697 2015-10-16

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值
2021-11-26 1.4725 2.1982
2021-11-19 1.4726 2.1983
2021-11-12 1.4747 2.2004
2021-11-05 1.4779 2.2036
2021-10-29 1.4776 2.2033
2021-10-22 1.4719 2.1976
2021-10-15 1.4525 2.1782
2021-10-08 1.5198 2.2455
2021-10-01 1.4996 2.2253
2021-09-24 1.5789 2.3046
2021-09-17 1.5781 2.338
2021-09-10 1.5376 2.2633
2021-09-03 1.4739 2.1996
2021-08-27 1.5216 2.2473
2021-08-20 1.4961 2.2218
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