出纳及资金运营

薪资待遇:面议
工作城市:上海
经验要求:1-3年
学历要求:本科
是否全职:全职
职位诱惑:
发布时间:2016-03-31 14:57:10

职位描述:

岗位职责

出纳部分:

1、负责日常收支的管理和核对;基本账务的核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入财务系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据、发票;负责发票的购买、领用及抄报。
6、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。

资金运营部分:

1、公司自主发行产品的日常申赎

2、涉及产品的各项费用的划付

3、申赎数据的对接

4、产品估值的核对

5、公司交办的其他事项

岗位要求:

1、大学本科或以上学历,会计相关专业,持会计上岗证;

2、具有相关工作经验1-2年,如有公募基金运营部工作经验最佳。熟练运用WORD、EXCLE等工具;
3、工作认真细致,为人诚实,原则性强,人品正直,能够承受工作压力。

发布者: 资管网

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公司介绍

上海富善投资有限公司

上海富善投资有限公司(简称“富善投资”)2013年成立于上海。富善投资由国内量化领域资深专业人士和国内著名阳光私募基金公司上海朱雀投资共同发起成立。 富善投资致力于吸收和引进全球领先金融机构在量化投资领域的...

工作地址

上海浦东新区长柳路58号证大立方大厦1008室


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